SOCIO RZD CONSTRUCT S.R.L.

CUI: 46993140 J4/1811/2022 SRL Bacău, Sat Holt, Comuna Letea Veche
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46993140
Cod înmatriculare J4/1811/2022
EUID ROONRC.J4/1811/2022
Data înmatriculării 2022-10-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Bacău, Sat Holt, Comuna Letea Veche, 1Decembrie, 178, 607271

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Sat Holt, Comuna Letea Veche
Stradă: 1Decembrie
Număr: 178
Cod poștal: 607271

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 112.070 RON 112.070 RON 409 RON 110.562 RON 111.661 RON 112.270 RON 0 RON 112.270 RON 110.762 RON 1.508 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 449.309 RON 449.309 RON 149.761 RON 295.495 RON 299.548 RON 494.560 RON 0 RON 494.560 RON 406.257 RON 14.970 RON 2.630 RON 45.500 RON 73.333 RON 0 RON 3
2024 442.196 RON 442.196 RON 407.479 RON 25.981 RON 34.717 RON 533.626 RON 135.604 RON 398.022 RON 432.238 RON 101.388 RON 39.888 RON 151.000 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

LUNGU-PUŞCAŞU DIANA-MIHAELA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
442,2 K RON
Rezultat Net 2024
26,0 K RON
Total Active 2024
533,6 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 112,1 K RON 449,3 K RON 442,2 K RON
Venituri totale 112,1 K RON 449,3 K RON 442,2 K RON
Cheltuieli totale 409 RON 149,8 K RON 407,5 K RON
Rezultat net 110,6 K RON 295,5 K RON 26,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 664,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 3,93 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 3,53 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 2,04 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 5,26 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate135,6 K RON (25.4%)
Active circulante398,0 K RON (74.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri39,9 K RON
Creanțe151,0 K RON
Numerar207,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 11,09
Durata stocaj (zile) 33
Rotație creanțe (ori/an) 2,93
Durata încasare (zile) 125

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
7,9%
Marjă netă
5,9%
ROA
4,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 1,5 K RON 112,3 K RON 1,3%
2023 15,0 K RON 494,6 K RON 3,0%
2024 101,4 K RON 533,6 K RON 19,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 112,1 K RON 449,3 K RON 442,2 K RON ▼ 1,6%
Rezultat net 110,6 K RON 295,5 K RON 26,0 K RON ▼ 91,2%
Total active 112,3 K RON 494,6 K RON 533,6 K RON ▲ 7,9%
Capitaluri proprii 110,8 K RON 406,3 K RON 432,2 K RON ▲ 6,4%
Datorii totale 1,5 K RON 15,0 K RON 101,4 K RON ▲ 577,3%
Lichiditate curentă 74,45 33,04 3,93 ▼ 88,1%
Marjă netă (%) 98,65 65,77 5,88 ▼ 91,1%
Scor bonitate 87 95 75 ▼ 21,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (26,0 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (3.93), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 664,7 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.