ADY LTD SPEDITION SRL
Date generale
Adresă
România, Bacău, Loc. Slănic Moldova, Oraş Slănic Moldova, MERILOR, 12, 605500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 305.077 RON | 305.120 RON | 335.644 RON | −33.575 RON | −30.524 RON | 190.414 RON | 169.851 RON | 20.563 RON | 90.084 RON | 100.330 RON | 0 RON | 5.408 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 331.407 RON | 331.803 RON | 306.865 RON | 20.495 RON | 24.938 RON | 228.806 RON | 132.789 RON | 96.017 RON | 110.580 RON | 118.226 RON | 0 RON | 53.439 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 300.144 RON | 300.171 RON | 318.869 RON | −22.979 RON | −18.698 RON | 206.680 RON | 95.726 RON | 110.954 RON | 87.601 RON | 119.079 RON | 0 RON | 100.168 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Lideri din domeniu
Top companii din Bacău, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4941 — Transporturi rutiere de mărfuri
Top format din 1,026 companii din județul Bacău. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−22.979 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 305,1 K RON | 331,4 K RON | 300,1 K RON |
| Venituri totale | 305,1 K RON | 331,8 K RON | 300,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 335,6 K RON | 306,9 K RON | 318,9 K RON |
| Rezultat net | −33,6 K RON | 20,5 K RON | −23,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 307,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,93 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,74 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,00 |
| Durata încasare (zile) | 122 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 100,3 K RON | 190,4 K RON | 52,7% |
| 2024 | 118,2 K RON | 228,8 K RON | 51,7% |
| 2025 | 119,1 K RON | 206,7 K RON | 57,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 305,1 K RON | 331,4 K RON | 300,1 K RON | ▼ 9,4% |
| Rezultat net | −33,6 K RON | 20,5 K RON | −23,0 K RON | ▼ 212,1% |
| Total active | 190,4 K RON | 228,8 K RON | 206,7 K RON | ▼ 9,7% |
| Capitaluri proprii | 90,1 K RON | 110,6 K RON | 87,6 K RON | ▼ 20,8% |
| Datorii totale | 100,3 K RON | 118,2 K RON | 119,1 K RON | ▲ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,81 | 0,93 | ▲ 14,7% |
| Marjă netă (%) | -11,01 | 6,18 | -7,66 | ▼ 223,9% |
| Scor bonitate | 37 | 73 | 42 | ▼ 42,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 307,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.