CATALION S.R.L.
CUI: 49066784
J4/1708/2023
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49066784
Cod înmatriculare
J4/1708/2023
EUID
ROONRC.J4/1708/2023
Data înmatriculării
2023-11-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
43 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, ARCADIE ŞEPTILICI, 50, 600234
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
ARCADIE ŞEPTILICI
Număr:
50
Cod poștal:
600234
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6.000 RON | 6.000 RON | 5.452 RON | 488 RON | 548 RON | 6.679 RON | 0 RON | 6.679 RON | 1.488 RON | 5.191 RON | 0 RON | 2.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 294.522 RON | 294.522 RON | 314.728 RON | −23.227 RON | −20.206 RON | 10.867 RON | 110 RON | 10.757 RON | −21.740 RON | 32.607 RON | 0 RON | 7.702 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 869.400 RON | 869.400 RON | 849.982 RON | 17.049 RON | 19.418 RON | 268.349 RON | 70 RON | 268.279 RON | −4.691 RON | 273.250 RON | 148 RON | 255.699 RON | 0 RON | 210 RON | 43 |
Reprezentanți și administratori (1)
SĂNDULACHE VASILE-IONUŢ
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 2020 Fabricarea pesticidelor și a altor produse agrochimice
- 2041 Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere
- 2042 Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă)
- 2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−4.691 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
869,4 K RON
Rezultat Net 2025
17,0 K RON
Total Active 2025
268,3 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,0 K RON | 294,5 K RON | 869,4 K RON |
| Venituri totale | 6,0 K RON | 294,5 K RON | 869,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,5 K RON | 314,7 K RON | 850,0 K RON |
| Rezultat net | 488 RON | −23,2 K RON | 17,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,25 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−4.691 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,98 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate70 RON (0%)
Active circulante268,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri148 RON
Creanțe255,7 K RON
Numerar12,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5.874,32 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,40 |
| Durata încasare (zile) | 107 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,2%
Marjă netă
2,0%
ROA
6,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5,2 K RON | 6,7 K RON | 77,7% |
| 2024 | 32,6 K RON | 10,9 K RON | 300,1% |
| 2025 | 273,3 K RON | 268,3 K RON | 101,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,0 K RON | 294,5 K RON | 869,4 K RON | ▲ 195,2% |
| Rezultat net | 488 RON | −23,2 K RON | 17,0 K RON | ▲ 173,4% |
| Total active | 6,7 K RON | 10,9 K RON | 268,3 K RON | ▲ 2.369,4% |
| Capitaluri proprii | 1,5 K RON | −21,7 K RON | −4,7 K RON | ▲ 78,4% |
| Datorii totale | 5,2 K RON | 32,6 K RON | 273,3 K RON | ▲ 738,0% |
| Lichiditate curentă | 1,29 | 0,33 | 0,98 | ▲ 197,6% |
| Marjă netă (%) | 8,13 | -7,89 | 1,96 | ▲ 124,8% |
| Scor bonitate | 62 | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (17,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,25 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.