TLS ROMTEAM SRL
CUI: 38369324
J4/1706/2017
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38369324
Cod înmatriculare
J4/1706/2017
EUID
ROONRC.J4/1706/2017
Data înmatriculării
2017-10-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, REPUBLICII, 11, A, 14
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
REPUBLICII
Număr:
11
Scară:
A
Apartament:
14
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 771.395 RON | 774.119 RON | 721.154 RON | 45.249 RON | 52.965 RON | 210.423 RON | 51.768 RON | 158.655 RON | 8.914 RON | 201.509 RON | 0 RON | 89.975 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 387.082 RON | 397.761 RON | 337.850 RON | 55.949 RON | 59.911 RON | 200.568 RON | 30.206 RON | 170.362 RON | 64.863 RON | 135.705 RON | 0 RON | 62.770 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 757.940 RON | 804.927 RON | 780.493 RON | 17.359 RON | 24.434 RON | 368.375 RON | 196.571 RON | 171.804 RON | 82.222 RON | 290.758 RON | 0 RON | 111.273 RON | 0 RON | 4.605 RON | 3 |
| 2022 | 1.171.450 RON | 1.272.460 RON | 1.470.353 RON | −210.546 RON | −197.893 RON | 651.745 RON | 382.565 RON | 269.180 RON | −128.324 RON | 780.069 RON | 90.181 RON | 73.062 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 750.109 RON | 887.156 RON | 894.325 RON | −15.257 RON | −7.169 RON | 505.857 RON | 239.509 RON | 266.348 RON | −143.581 RON | 649.438 RON | 86.770 RON | 116.105 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 622.880 RON | 878.093 RON | 871.356 RON | −11.282 RON | 6.737 RON | 301.499 RON | 105.811 RON | 195.688 RON | −173.190 RON | 474.689 RON | 6.169 RON | 155.107 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 843.122 RON | 855.800 RON | 967.978 RON | −127.804 RON | −112.178 RON | 211.196 RON | 105.608 RON | 105.588 RON | −300.993 RON | 512.189 RON | 7.690 RON | 62.935 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CATRINOI VIORICA
administrator
Comuna Dumbrava Roşie, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Bacău, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4941 — Transporturi rutiere de mărfuri
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−300.993 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−127.804 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 242.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
843,1 K RON
Rezultat Net 2025
−127,8 K RON
Total Active 2025
211,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 771,4 K RON | 387,1 K RON | 757,9 K RON | 1,17 M RON | 750,1 K RON | 622,9 K RON | 843,1 K RON |
| Venituri totale | 774,1 K RON | 397,8 K RON | 804,9 K RON | 1,27 M RON | 887,2 K RON | 878,1 K RON | 855,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 721,2 K RON | 337,9 K RON | 780,5 K RON | 1,47 M RON | 894,3 K RON | 871,4 K RON | 968,0 K RON |
| Rezultat net | 45,2 K RON | 55,9 K RON | 17,4 K RON | −210,5 K RON | −15,3 K RON | −11,3 K RON | −127,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 854,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−300.993 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate105,6 K RON (50%)
Active circulante105,6 K RON (50%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,7 K RON
Creanțe62,9 K RON
Numerar35,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 109,64 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,40 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,3%
Marjă netă
-15,2%
ROA
-60,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 201,5 K RON | 210,4 K RON | 95,8% |
| 2020 | 135,7 K RON | 200,6 K RON | 67,7% |
| 2021 | 290,8 K RON | 368,4 K RON | 78,9% |
| 2022 | 780,1 K RON | 651,7 K RON | 119,7% |
| 2023 | 649,4 K RON | 505,9 K RON | 128,4% |
| 2024 | 474,7 K RON | 301,5 K RON | 157,4% |
| 2025 | 512,2 K RON | 211,2 K RON | 242,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 771,4 K RON | 387,1 K RON | 757,9 K RON | 1,17 M RON | 750,1 K RON | 622,9 K RON | 843,1 K RON | ▲ 35,4% |
| Rezultat net | 45,2 K RON | 55,9 K RON | 17,4 K RON | −210,5 K RON | −15,3 K RON | −11,3 K RON | −127,8 K RON | ▼ 1.032,8% |
| Total active | 210,4 K RON | 200,6 K RON | 368,4 K RON | 651,7 K RON | 505,9 K RON | 301,5 K RON | 211,2 K RON | ▼ 30,0% |
| Capitaluri proprii | 8,9 K RON | 64,9 K RON | 82,2 K RON | −128,3 K RON | −143,6 K RON | −173,2 K RON | −301,0 K RON | ▼ 73,8% |
| Datorii totale | 201,5 K RON | 135,7 K RON | 290,8 K RON | 780,1 K RON | 649,4 K RON | 474,7 K RON | 512,2 K RON | ▲ 7,9% |
| Lichiditate curentă | 0,79 | 1,26 | 0,59 | 0,35 | 0,41 | 0,41 | 0,21 | ▼ 50,0% |
| Marjă netă (%) | 5,87 | 14,45 | 2,29 | -17,97 | -2,03 | -1,81 | -15,16 | ▼ 737,6% |
| Scor bonitate | 48 | 80 | 50 | 19 | 27 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 854,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 242.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.