VISION STRATEGY BUSINESS S.R.L.
CUI: 41756746
J4/1695/2019
SRL
Bacău, Sat Măgura, Comuna Măgura
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41756746
Cod înmatriculare
J4/1695/2019
EUID
ROONRC.J4/1695/2019
Data înmatriculării
2019-10-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Măgura, Comuna Măgura, MĂGURA, 216, 607305
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Măgura, Comuna Măgura
Stradă:
MĂGURA
Număr:
216
Cod poștal:
607305
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 45.000 RON | 45.000 RON | 16.094 RON | 27.556 RON | 28.906 RON | 31.976 RON | 4.191 RON | 27.785 RON | 27.756 RON | 4.220 RON | 0 RON | 2.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 401.101 RON | 401.101 RON | 141.186 RON | 256.231 RON | 259.915 RON | 341.281 RON | 94.449 RON | 246.832 RON | 257.987 RON | 91.125 RON | 0 RON | 180.548 RON | 0 RON | 7.831 RON | 1 |
| 2021 | 348.870 RON | 360.760 RON | 232.868 RON | 124.403 RON | 127.892 RON | 465.894 RON | 79.300 RON | 386.594 RON | 382.390 RON | 83.504 RON | 0 RON | 5.373 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 591.098 RON | 592.938 RON | 553.496 RON | 33.531 RON | 39.442 RON | 161.743 RON | 81.819 RON | 79.924 RON | 35.922 RON | 125.821 RON | 0 RON | 2.897 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 779.435 RON | 779.435 RON | 684.019 RON | 89.653 RON | 95.416 RON | 304.554 RON | 63.579 RON | 240.975 RON | 125.575 RON | 179.153 RON | 18.872 RON | 191.493 RON | 0 RON | 174 RON | 5 |
| 2024 | 735.837 RON | 735.837 RON | 565.886 RON | 149.310 RON | 169.951 RON | 205.656 RON | 23.784 RON | 181.872 RON | 149.550 RON | 56.106 RON | 31.493 RON | 83.041 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 348.194 RON | 348.194 RON | 416.314 RON | −68.120 RON | −68.120 RON | 134.769 RON | 5.468 RON | 129.301 RON | −67.880 RON | 202.649 RON | 33.599 RON | 66.252 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FARCAŞ-BABA VALENTIN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Bacău, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
7022 — Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−67.880 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−68.120 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 150.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
348,2 K RON
Rezultat Net 2025
−68,1 K RON
Total Active 2025
134,8 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,0 K RON | 401,1 K RON | 348,9 K RON | 591,1 K RON | 779,4 K RON | 735,8 K RON | 348,2 K RON |
| Venituri totale | 45,0 K RON | 401,1 K RON | 360,8 K RON | 592,9 K RON | 779,4 K RON | 735,8 K RON | 348,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,1 K RON | 141,2 K RON | 232,9 K RON | 553,5 K RON | 684,0 K RON | 565,9 K RON | 416,3 K RON |
| Rezultat net | 27,6 K RON | 256,2 K RON | 124,4 K RON | 33,5 K RON | 89,7 K RON | 149,3 K RON | −68,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 751,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−67.880 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,5 K RON (4.1%)
Active circulante129,3 K RON (95.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri33,6 K RON
Creanțe66,3 K RON
Numerar29,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,36 |
| Durata stocaj (zile) | 35 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,26 |
| Durata încasare (zile) | 69 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,6%
Marjă netă
-19,6%
ROA
-50,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,2 K RON | 32,0 K RON | 13,2% |
| 2020 | 91,1 K RON | 341,3 K RON | 26,7% |
| 2021 | 83,5 K RON | 465,9 K RON | 17,9% |
| 2022 | 125,8 K RON | 161,7 K RON | 77,8% |
| 2023 | 179,2 K RON | 304,6 K RON | 58,8% |
| 2024 | 56,1 K RON | 205,7 K RON | 27,3% |
| 2025 | 202,6 K RON | 134,8 K RON | 150,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,0 K RON | 401,1 K RON | 348,9 K RON | 591,1 K RON | 779,4 K RON | 735,8 K RON | 348,2 K RON | ▼ 52,7% |
| Rezultat net | 27,6 K RON | 256,2 K RON | 124,4 K RON | 33,5 K RON | 89,7 K RON | 149,3 K RON | −68,1 K RON | ▼ 145,6% |
| Total active | 32,0 K RON | 341,3 K RON | 465,9 K RON | 161,7 K RON | 304,6 K RON | 205,7 K RON | 134,8 K RON | ▼ 34,5% |
| Capitaluri proprii | 27,8 K RON | 258,0 K RON | 382,4 K RON | 35,9 K RON | 125,6 K RON | 149,6 K RON | −67,9 K RON | ▼ 145,4% |
| Datorii totale | 4,2 K RON | 91,1 K RON | 83,5 K RON | 125,8 K RON | 179,2 K RON | 56,1 K RON | 202,6 K RON | ▲ 261,2% |
| Lichiditate curentă | 6,58 | 2,71 | 4,63 | 0,64 | 1,35 | 3,24 | 0,64 | ▼ 80,3% |
| Marjă netă (%) | 61,24 | 63,88 | 35,66 | 5,67 | 11,50 | 20,29 | -19,56 | ▼ 196,4% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 55 | 85 | 95 | 17 | ▼ 82,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 751,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 150.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.