AQUA CARPET CHARMING S.R.L.
CUI: 43435254
J4/1645/2020
SRL
Bacău, Sat Caşin, Comuna Caşin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43435254
Cod înmatriculare
J4/1645/2020
EUID
ROONRC.J4/1645/2020
Data înmatriculării
2020-12-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Caşin, Comuna Caşin, CAŞIN, 53, 607090
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Caşin, Comuna Caşin
Stradă:
CAŞIN
Număr:
53
Cod poștal:
607090
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3.591 RON | 184.792 RON | 189.899 RON | −5.143 RON | −5.107 RON | 309.268 RON | 116.921 RON | 192.347 RON | −4.943 RON | 33.112 RON | 2.266 RON | 689 RON | 281.099 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 40.042 RON | 265.845 RON | 263.092 RON | 2.353 RON | 2.753 RON | 105.975 RON | 94.663 RON | 11.312 RON | −3.278 RON | 53.956 RON | 10.483 RON | 147 RON | 55.297 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 50.374 RON | 105.671 RON | 110.648 RON | −5.482 RON | −4.977 RON | 91.277 RON | 73.300 RON | 17.977 RON | −10.765 RON | 102.042 RON | 12.312 RON | 1.540 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 28.963 RON | 28.963 RON | 48.907 RON | −19.944 RON | −19.944 RON | 73.292 RON | 53.191 RON | 20.101 RON | −30.786 RON | 104.078 RON | 12.757 RON | 1.393 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COJOCARU MARCELA
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−30.786 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−19.944 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 142% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
29,0 K RON
Rezultat Net 2024
−19,9 K RON
Total Active 2024
73,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,6 K RON | 40,0 K RON | 50,4 K RON | 29,0 K RON |
| Venituri totale | 184,8 K RON | 265,8 K RON | 105,7 K RON | 29,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 189,9 K RON | 263,1 K RON | 110,6 K RON | 48,9 K RON |
| Rezultat net | −5,1 K RON | 2,4 K RON | −5,5 K RON | −19,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 52,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−30.786 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate53,2 K RON (72.6%)
Active circulante20,1 K RON (27.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,8 K RON
Creanțe1,4 K RON
Numerar6,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,27 |
| Durata stocaj (zile) | 161 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,79 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-68,9%
Marjă netă
-68,9%
ROA
-27,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 33,1 K RON | 309,3 K RON | 10,7% |
| 2022 | 54,0 K RON | 106,0 K RON | 50,9% |
| 2023 | 102,0 K RON | 91,3 K RON | 111,8% |
| 2024 | 104,1 K RON | 73,3 K RON | 142,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,6 K RON | 40,0 K RON | 50,4 K RON | 29,0 K RON | ▼ 42,5% |
| Rezultat net | −5,1 K RON | 2,4 K RON | −5,5 K RON | −19,9 K RON | ▼ 263,8% |
| Total active | 309,3 K RON | 106,0 K RON | 91,3 K RON | 73,3 K RON | ▼ 19,7% |
| Capitaluri proprii | −4,9 K RON | −3,3 K RON | −10,8 K RON | −30,8 K RON | ▼ 186,0% |
| Datorii totale | 33,1 K RON | 54,0 K RON | 102,0 K RON | 104,1 K RON | ▲ 2,0% |
| Lichiditate curentă | 5,81 | 0,21 | 0,18 | 0,19 | ▲ 9,6% |
| Marjă netă (%) | -143,22 | 5,88 | -10,88 | -68,86 | ▼ 532,9% |
| Scor bonitate | 41 | 45 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 52,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 142% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.