NEWUP S.R.L.

CUI: 40039441 J4/1607/2018 SRL Bacău, Loc. Comăneşti, Oraş Comăneşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40039441
Cod înmatriculare J4/1607/2018
EUID ROONRC.J4/1607/2018
Data înmatriculării 2018-10-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bacău, Loc. Comăneşti, Oraş Comăneşti, GÎRLEI, 41, A, 9, 605200

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Loc. Comăneşti, Oraş Comăneşti
Stradă: GÎRLEI
Bloc: 41
Scară: A
Apartament: 9
Cod poștal: 605200

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 433 RON −433 RON −433 RON 2.498 RON 0 RON 2.498 RON −233 RON 2.731 RON 2.042 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 0 RON 0 RON 40.307 RON −40.307 RON −40.307 RON 5.643 RON 0 RON 5.643 RON −40.540 RON 46.183 RON 2.042 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 83.445 RON 83.445 RON 69.438 RON 13.173 RON 14.007 RON 28.076 RON 0 RON 28.076 RON −27.366 RON 55.442 RON 12.705 RON 11.000 RON 0 RON 0 RON 1
2025 235.100 RON 235.100 RON 144.511 RON 88.238 RON 90.589 RON 72.774 RON 3.198 RON 69.576 RON 872 RON 71.902 RON 15.113 RON 23.267 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

STANCIU VALENTIN
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 98.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
235,1 K RON
Rezultat Net 2025
88,2 K RON
Total Active 2025
72,8 K RON
Scor Bonitate
66/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 66/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 83,4 K RON 235,1 K RON
Venituri totale 0 RON 0 RON 83,4 K RON 235,1 K RON
Cheltuieli totale 433 RON 40,3 K RON 69,4 K RON 144,5 K RON
Rezultat net −433 RON −40,3 K RON 13,2 K RON 88,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 276,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,97 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,76 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,43 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,01 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,2 K RON (4.4%)
Active circulante69,6 K RON (95.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri15,1 K RON
Creanțe23,3 K RON
Numerar31,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 15,56
Durata stocaj (zile) 24
Rotație creanțe (ori/an) 10,10
Durata încasare (zile) 36

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
38,5%
Marjă netă
37,5%
ROA
121,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 2,7 K RON 2,5 K RON 109,3%
2023 46,2 K RON 5,6 K RON 818,4%
2024 55,4 K RON 28,1 K RON 197,5%
2025 71,9 K RON 72,8 K RON 98,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

66
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 83,4 K RON 235,1 K RON ▲ 181,7%
Rezultat net −433 RON −40,3 K RON 13,2 K RON 88,2 K RON ▲ 569,8%
Total active 2,5 K RON 5,6 K RON 28,1 K RON 72,8 K RON ▲ 159,2%
Capitaluri proprii −233 RON −40,5 K RON −27,4 K RON 872 RON ▲ 103,2%
Datorii totale 2,7 K RON 46,2 K RON 55,4 K RON 71,9 K RON ▲ 29,7%
Lichiditate curentă 0,91 0,12 0,51 0,97 ▲ 91,1%
Marjă netă (%) – – 15,79 37,53 ▲ 137,7%
Scor bonitate 27 15 55 66 ▲ 20,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (88,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 276,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 98.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.