DAISY ATELIER S.R.L.
CUI: 43397703
J4/1598/2020
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43397703
Cod înmatriculare
J4/1598/2020
EUID
ROONRC.J4/1598/2020
Data înmatriculării
2020-12-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, NEPTUN, 10, A, 2
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
NEPTUN
Bloc:
10
Scară:
A
Apartament:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 930 RON | −930 RON | −930 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −730 RON | 930 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 450 RON | −450 RON | −450 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −1.180 RON | 1.380 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.649 RON | 1.649 RON | 3.659 RON | −2.026 RON | −2.010 RON | 9.797 RON | 0 RON | 9.797 RON | −3.206 RON | 13.003 RON | 7.855 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 65.576 RON | 65.576 RON | 67.847 RON | −2.926 RON | −2.271 RON | 7.247 RON | 0 RON | 7.247 RON | −6.132 RON | 13.379 RON | 0 RON | 1.219 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 28.493 RON | 28.590 RON | 20.049 RON | 7.201 RON | 8.541 RON | 4.997 RON | 0 RON | 4.997 RON | 1.069 RON | 4.007 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 79 RON | 1 |
| 2025 | 2.162 RON | 2.162 RON | 5.304 RON | −3.142 RON | −3.142 RON | 1.574 RON | 0 RON | 1.574 RON | −2.073 RON | 3.707 RON | 0 RON | 121 RON | 0 RON | 60 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
MANOLACHE MARIA
administrator
Com. Goioasa, Bacău, România
ZAMFIR ANDREEA-NICOLETA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 3212 Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase
- 3213 Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 7410 Activităţi de design specializat
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.073 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.142 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 235.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,2 K RON
Rezultat Net 2025
−3,1 K RON
Total Active 2025
1,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 1,6 K RON | 65,6 K RON | 28,5 K RON | 2,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 1,6 K RON | 65,6 K RON | 28,6 K RON | 2,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 930 RON | 450 RON | 3,7 K RON | 67,8 K RON | 20,0 K RON | 5,3 K RON |
| Rezultat net | −930 RON | −450 RON | −2,0 K RON | −2,9 K RON | 7,2 K RON | −3,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 32,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.073 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,39 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe121 RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,87 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-145,3%
Marjă netă
-145,3%
ROA
-199,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 930 RON | 200 RON | 465,0% |
| 2021 | 1,4 K RON | 200 RON | 690,0% |
| 2022 | 13,0 K RON | 9,8 K RON | 132,7% |
| 2023 | 13,4 K RON | 7,2 K RON | 184,6% |
| 2024 | 4,0 K RON | 5,0 K RON | 80,2% |
| 2025 | 3,7 K RON | 1,6 K RON | 235,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 1,6 K RON | 65,6 K RON | 28,5 K RON | 2,2 K RON | ▼ 92,4% |
| Rezultat net | −930 RON | −450 RON | −2,0 K RON | −2,9 K RON | 7,2 K RON | −3,1 K RON | ▼ 143,6% |
| Total active | 200 RON | 200 RON | 9,8 K RON | 7,2 K RON | 5,0 K RON | 1,6 K RON | ▼ 68,5% |
| Capitaluri proprii | −730 RON | −1,2 K RON | −3,2 K RON | −6,1 K RON | 1,1 K RON | −2,1 K RON | ▼ 293,9% |
| Datorii totale | 930 RON | 1,4 K RON | 13,0 K RON | 13,4 K RON | 4,0 K RON | 3,7 K RON | ▼ 7,5% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,14 | 0,75 | 0,54 | 1,25 | 0,42 | ▼ 66,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | -122,86 | -4,46 | 25,27 | -145,33 | ▼ 675,1% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 24 | 24 | 75 | 12 | ▼ 84,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 32,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 235.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.