ELLA TECO TAXI SRL
Date generale
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, AVIATORILOR, 30, A, 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4.244 RON | 6.548 RON | 12.665 RON | −6.117 RON | −6.117 RON | 113.229 RON | 99.404 RON | 13.825 RON | 114.015 RON | 214 RON | 1.260 RON | 596 RON | 0 RON | 1.000 RON | 1 |
| 2024 | 30.397 RON | 30.397 RON | 52.539 RON | −22.142 RON | −22.142 RON | 91.087 RON | 74.553 RON | 16.534 RON | 91.873 RON | 214 RON | 1.260 RON | 596 RON | 0 RON | 1.000 RON | 0 |
| 2025 | 17.770 RON | 17.770 RON | 52.979 RON | −35.209 RON | −35.209 RON | 139.207 RON | 136.319 RON | 2.888 RON | 56.663 RON | 83.544 RON | 1.260 RON | 0 RON | 0 RON | 1.000 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Bacău, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4932 — Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−35.209 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,2 K RON | 30,4 K RON | 17,8 K RON |
| Venituri totale | 6,5 K RON | 30,4 K RON | 17,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,7 K RON | 52,5 K RON | 53,0 K RON |
| Rezultat net | −6,1 K RON | −22,1 K RON | −35,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 31,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,67 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,10 |
| Durata stocaj (zile) | 26 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 214 RON | 113,2 K RON | 0,2% |
| 2024 | 214 RON | 91,1 K RON | 0,2% |
| 2025 | 83,5 K RON | 139,2 K RON | 60,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,2 K RON | 30,4 K RON | 17,8 K RON | ▼ 41,5% |
| Rezultat net | −6,1 K RON | −22,1 K RON | −35,2 K RON | ▼ 59,0% |
| Total active | 113,2 K RON | 91,1 K RON | 139,2 K RON | ▲ 52,8% |
| Capitaluri proprii | 114,0 K RON | 91,9 K RON | 56,7 K RON | ▼ 38,3% |
| Datorii totale | 214 RON | 214 RON | 83,5 K RON | ▲ 38.939,3% |
| Lichiditate curentă | 64,60 | 77,26 | 0,03 | ▼ 100,0% |
| Marjă netă (%) | -144,13 | -72,84 | -198,14 | ▼ 172,0% |
| Scor bonitate | 64 | 72 | 30 | ▼ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 31,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.