INSTALATOR TERMO-SANITAR S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bacău, Municipiul Oneşti, ZORELELOR, 9, 78, 601080
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 16.930 RON | 16.930 RON | 2.415 RON | 14.007 RON | 14.515 RON | 14.715 RON | 0 RON | 14.715 RON | 14.207 RON | 508 RON | 0 RON | 2.380 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 170.380 RON | 170.380 RON | 124.850 RON | 38.245 RON | 45.530 RON | 57.616 RON | 0 RON | 57.616 RON | 52.452 RON | 5.164 RON | 0 RON | 2.595 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 167.791 RON | 167.791 RON | 243.771 RON | −77.658 RON | −75.980 RON | 6.687 RON | 0 RON | 6.687 RON | −25.206 RON | 31.893 RON | 1.337 RON | 2.791 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 267.094 RON | 272.470 RON | 263.967 RON | 5.778 RON | 8.503 RON | 11.511 RON | 0 RON | 11.511 RON | −19.428 RON | 30.939 RON | 1.085 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Bacău, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4322 — Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−19.428 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 268.8% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,9 K RON | 170,4 K RON | 167,8 K RON | 267,1 K RON |
| Venituri totale | 16,9 K RON | 170,4 K RON | 167,8 K RON | 272,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,4 K RON | 124,9 K RON | 243,8 K RON | 264,0 K RON |
| Rezultat net | 14,0 K RON | 38,2 K RON | −77,7 K RON | 5,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 342,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 246,17 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 508 RON | 14,7 K RON | 3,5% |
| 2023 | 5,2 K RON | 57,6 K RON | 9,0% |
| 2024 | 31,9 K RON | 6,7 K RON | 476,9% |
| 2025 | 30,9 K RON | 11,5 K RON | 268,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,9 K RON | 170,4 K RON | 167,8 K RON | 267,1 K RON | ▲ 59,2% |
| Rezultat net | 14,0 K RON | 38,2 K RON | −77,7 K RON | 5,8 K RON | ▲ 107,4% |
| Total active | 14,7 K RON | 57,6 K RON | 6,7 K RON | 11,5 K RON | ▲ 72,1% |
| Capitaluri proprii | 14,2 K RON | 52,5 K RON | −25,2 K RON | −19,4 K RON | ▲ 22,9% |
| Datorii totale | 508 RON | 5,2 K RON | 31,9 K RON | 30,9 K RON | ▼ 3,0% |
| Lichiditate curentă | 28,97 | 11,16 | 0,21 | 0,37 | ▲ 77,4% |
| Marjă netă (%) | 82,73 | 22,45 | -46,28 | 2,16 | ▲ 104,7% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 12 | 45 | ▲ 275,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 342,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 268.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.