CONSTRUCTION METALLIQUE DE L'EST SRL
CUI: 36868131
J4/1527/2016
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36868131
Cod înmatriculare
J4/1527/2016
EUID
ROONRC.J4/1527/2016
Data înmatriculării
2016-12-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, 9 MAI, 82, A, 7, 19
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
9 MAI
Număr:
82
Scară:
A
Etaj:
7
Apartament:
19
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 74.017 RON | 74.706 RON | 69.858 RON | 2.607 RON | 4.848 RON | 59 RON | 0 RON | 59 RON | −188.963 RON | 189.022 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 880 RON | 881 RON | 24.142 RON | −23.287 RON | −23.261 RON | 245 RON | 0 RON | 245 RON | −212.250 RON | 212.495 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 15.756 RON | −15.756 RON | −15.756 RON | 24 RON | 0 RON | 24 RON | −228.006 RON | 228.030 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 25.927 RON | −25.911 RON | −25.927 RON | 239 RON | 0 RON | 239 RON | −253.917 RON | 254.616 RON | 0 RON | 16 RON | 0 RON | 460 RON | 0 |
| 2023 | 295.133 RON | 321.797 RON | 292.725 RON | 29.072 RON | 29.072 RON | 7.023 RON | 0 RON | 7.023 RON | −224.846 RON | 231.627 RON | 0 RON | 5.089 RON | 702 RON | 460 RON | 0 |
| 2024 | 11.442 RON | 11.520 RON | 2.396 RON | 7.664 RON | 9.124 RON | 6.736 RON | 0 RON | 6.736 RON | −217.182 RON | 223.676 RON | 0 RON | 76 RON | 702 RON | 460 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARTIN PASCAL FRANCOIS RENE ALAIN
administrator
DAKAR, Senegal
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−217.182 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 3320.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
11,4 K RON
Rezultat Net 2024
7,7 K RON
Total Active 2024
6,7 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,0 K RON | 880 RON | 0 RON | 0 RON | 295,1 K RON | 11,4 K RON |
| Venituri totale | 74,7 K RON | 881 RON | 0 RON | 0 RON | 321,8 K RON | 11,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 69,9 K RON | 24,1 K RON | 15,8 K RON | 25,9 K RON | 292,7 K RON | 2,4 K RON |
| Rezultat net | 2,6 K RON | −23,3 K RON | −15,8 K RON | −25,9 K RON | 29,1 K RON | 7,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 120,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−217.182 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante6,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe76 RON
Numerar6,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 150,55 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
79,7%
Marjă netă
67,0%
ROA
113,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 189,0 K RON | 59 RON | 320.376,3% |
| 2020 | 212,5 K RON | 245 RON | 86.732,7% |
| 2021 | 228,0 K RON | 24 RON | 950.125,0% |
| 2022 | 254,6 K RON | 239 RON | 106.533,9% |
| 2023 | 231,6 K RON | 7,0 K RON | 3.298,1% |
| 2024 | 223,7 K RON | 6,7 K RON | 3.320,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,0 K RON | 880 RON | 0 RON | 0 RON | 295,1 K RON | 11,4 K RON | ▼ 96,1% |
| Rezultat net | 2,6 K RON | −23,3 K RON | −15,8 K RON | −25,9 K RON | 29,1 K RON | 7,7 K RON | ▼ 73,6% |
| Total active | 59 RON | 245 RON | 24 RON | 239 RON | 7,0 K RON | 6,7 K RON | ▼ 4,1% |
| Capitaluri proprii | −189,0 K RON | −212,3 K RON | −228,0 K RON | −253,9 K RON | −224,8 K RON | −217,2 K RON | ▲ 3,4% |
| Datorii totale | 189,0 K RON | 212,5 K RON | 228,0 K RON | 254,6 K RON | 231,6 K RON | 223,7 K RON | ▼ 3,4% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | ▼ 0,7% |
| Marjă netă (%) | 3,52 | -2.646,25 | – | – | 9,85 | 66,98 | ▲ 580,0% |
| Scor bonitate | 32 | 19 | 22 | 22 | 45 | 35 | ▼ 22,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (7,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 120,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 3320.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.