CYLA EETG S.R.L.

CUI: 39938380 J4/1459/2018 SRL Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39938380
Cod înmatriculare J4/1459/2018
EUID ROONRC.J4/1459/2018
Data înmatriculării 2018-10-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani

Adresă

România, Bacău, Municipiul Bacău, 1 MAI, 2, 2, A, 1, 600005

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Municipiul Bacău
Stradă: 1 MAI
Număr: 2
Bloc: 2
Scară: A
Apartament: 1
Cod poștal: 600005

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 66.152 RON 66.270 RON 51.211 RON 13.074 RON 15.059 RON 22.640 RON 10.173 RON 12.467 RON 13.087 RON 9.553 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2020 59.950 RON 60.256 RON 74.642 RON −16.185 RON −14.386 RON 41.632 RON 7.804 RON 33.828 RON −3.098 RON 44.730 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 53.704 RON 53.831 RON 62.674 RON −10.454 RON −8.843 RON 15.527 RON 5.435 RON 10.092 RON −13.552 RON 29.079 RON 0 RON 5.938 RON 0 RON 0 RON 0
2022 69.496 RON 69.667 RON 62.262 RON 5.362 RON 7.405 RON 14.340 RON 3.066 RON 11.274 RON −8.190 RON 22.530 RON 0 RON 11.090 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ALBIGNAC YVES ALAIN
administrator
BEAUMONT-SUR-OISE, Franţa
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2019–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Capitaluri proprii negative (−8.190 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 157.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
69,5 K RON
Rezultat Net 2022
5,4 K RON
Total Active 2022
14,3 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022
Cifra de afaceri 66,2 K RON 60,0 K RON 53,7 K RON 69,5 K RON
Venituri totale 66,3 K RON 60,3 K RON 53,8 K RON 69,7 K RON
Cheltuieli totale 51,2 K RON 74,6 K RON 62,7 K RON 62,3 K RON
Rezultat net 13,1 K RON −16,2 K RON −10,5 K RON 5,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 63,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−8.190 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,50 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,50 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,64 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,1 K RON (21.4%)
Active circulante11,3 K RON (78.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe11,1 K RON
Numerar184 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 6,27
Durata încasare (zile) 58

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
10,7%
Marjă netă
7,7%
ROA
37,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 9,6 K RON 22,6 K RON 42,2%
2020 44,7 K RON 41,6 K RON 107,4%
2021 29,1 K RON 15,5 K RON 187,3%
2022 22,5 K RON 14,3 K RON 157,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022 YoY
Cifra de afaceri 66,2 K RON 60,0 K RON 53,7 K RON 69,5 K RON ▲ 29,4%
Rezultat net 13,1 K RON −16,2 K RON −10,5 K RON 5,4 K RON ▲ 151,3%
Total active 22,6 K RON 41,6 K RON 15,5 K RON 14,3 K RON ▼ 7,6%
Capitaluri proprii 13,1 K RON −3,1 K RON −13,6 K RON −8,2 K RON ▲ 39,6%
Datorii totale 9,6 K RON 44,7 K RON 29,1 K RON 22,5 K RON ▼ 22,5%
Lichiditate curentă 1,31 0,76 0,35 0,50 ▲ 44,2%
Marjă netă (%) 19,76 -27,00 -19,47 7,72 ▲ 139,7%
Scor bonitate 77 17 19 55 ▲ 189,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2022 (5,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 157.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.