MAGNETIC WATER S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, GENERAL EREMIA GRIGORESCU, 44
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 143.763 RON | 1.387.781 RON | 710.827 RON | 570.807 RON | 676.954 RON | 603.053 RON | 429.930 RON | 173.123 RON | 571.047 RON | 32.006 RON | 0 RON | 139.438 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 84.602 RON | 84.605 RON | 25.469 RON | 51.093 RON | 59.136 RON | 431.007 RON | 414.720 RON | 16.287 RON | 422.009 RON | 8.998 RON | 0 RON | 13.169 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 143,8 K RON | 84,6 K RON |
| Venituri totale | 1,39 M RON | 84,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 710,8 K RON | 25,5 K RON |
| Rezultat net | 570,8 K RON | 51,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 25,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,81 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,81 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 47,90 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,42 |
| Durata încasare (zile) | 57 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 32,0 K RON | 603,1 K RON | 5,3% |
| 2025 | 9,0 K RON | 431,0 K RON | 2,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 143,8 K RON | 84,6 K RON | ▼ 41,2% |
| Rezultat net | 570,8 K RON | 51,1 K RON | ▼ 91,0% |
| Total active | 603,1 K RON | 431,0 K RON | ▼ 28,5% |
| Capitaluri proprii | 571,0 K RON | 422,0 K RON | ▼ 26,1% |
| Datorii totale | 32,0 K RON | 9,0 K RON | ▼ 71,9% |
| Lichiditate curentă | 5,41 | 1,81 | ▼ 66,5% |
| Marjă netă (%) | 397,05 | 60,39 | ▼ 84,8% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | ▼ 13,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (51,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.