THE CONCEPT LABORATORY S.R.L.
CUI: 44729401
J4/1392/2021
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44729401
Cod înmatriculare
J4/1392/2021
EUID
ROONRC.J4/1392/2021
Data înmatriculării
2021-08-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, ŞTEFAN CEL MARE, 10, D, 7
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
ŞTEFAN CEL MARE
Număr:
10
Scară:
D
Apartament:
7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 126.600 RON | 126.601 RON | 12.294 RON | 110.509 RON | 114.307 RON | 125.749 RON | 0 RON | 125.749 RON | 110.509 RON | 15.240 RON | 0 RON | 120.166 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 271.267 RON | 271.267 RON | 120.966 RON | 147.872 RON | 150.301 RON | 193.119 RON | 0 RON | 193.119 RON | 153.318 RON | 39.801 RON | 0 RON | 92.736 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 294.805 RON | 294.805 RON | 239.155 RON | 53.365 RON | 55.650 RON | 172.015 RON | 0 RON | 172.015 RON | 152.336 RON | 19.679 RON | 0 RON | 113.445 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 282.752 RON | 282.857 RON | 267.187 RON | 13.288 RON | 15.670 RON | 176.589 RON | 0 RON | 176.589 RON | 13.529 RON | 163.060 RON | 34.784 RON | 85.131 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 289.638 RON | 254.855 RON | 128.129 RON | 108.883 RON | 126.726 RON | 171.612 RON | 0 RON | 171.612 RON | 122.412 RON | 49.200 RON | 0 RON | 43.385 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MONORANU ALEXANDRA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
289,6 K RON
Rezultat Net 2025
108,9 K RON
Total Active 2025
171,6 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 126,6 K RON | 271,3 K RON | 294,8 K RON | 282,8 K RON | 289,6 K RON |
| Venituri totale | 126,6 K RON | 271,3 K RON | 294,8 K RON | 282,9 K RON | 254,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,3 K RON | 121,0 K RON | 239,2 K RON | 267,2 K RON | 128,1 K RON |
| Rezultat net | 110,5 K RON | 147,9 K RON | 53,4 K RON | 13,3 K RON | 108,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 354,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,49 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,49 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,61 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,49 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante171,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe43,4 K RON
Numerar128,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,68 |
| Durata încasare (zile) | 55 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
43,8%
Marjă netă
37,6%
ROA
63,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 15,2 K RON | 125,7 K RON | 12,1% |
| 2022 | 39,8 K RON | 193,1 K RON | 20,6% |
| 2023 | 19,7 K RON | 172,0 K RON | 11,4% |
| 2024 | 163,1 K RON | 176,6 K RON | 92,3% |
| 2025 | 49,2 K RON | 171,6 K RON | 28,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 126,6 K RON | 271,3 K RON | 294,8 K RON | 282,8 K RON | 289,6 K RON | ▲ 2,4% |
| Rezultat net | 110,5 K RON | 147,9 K RON | 53,4 K RON | 13,3 K RON | 108,9 K RON | ▲ 719,4% |
| Total active | 125,7 K RON | 193,1 K RON | 172,0 K RON | 176,6 K RON | 171,6 K RON | ▼ 2,8% |
| Capitaluri proprii | 110,5 K RON | 153,3 K RON | 152,3 K RON | 13,5 K RON | 122,4 K RON | ▲ 804,8% |
| Datorii totale | 15,2 K RON | 39,8 K RON | 19,7 K RON | 163,1 K RON | 49,2 K RON | ▼ 69,8% |
| Lichiditate curentă | 8,25 | 4,85 | 8,74 | 1,08 | 3,49 | ▲ 222,1% |
| Marjă netă (%) | 87,29 | 54,51 | 18,10 | 4,70 | 37,59 | ▲ 699,8% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 43 | 95 | ▲ 120,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (108,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.49), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 354,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.