CERES TRADING SRL
Date generale
Adresă
România, Bacău, Sat Măgura, Comuna Măgura, MĂGURA, 544, 607305
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 63.575 RON | 63.760 RON | 116.716 RON | −53.618 RON | −52.956 RON | 629.243 RON | 316.478 RON | 312.765 RON | 261.026 RON | 368.217 RON | 101.872 RON | 206.864 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 88.875 RON | 105.861 RON | 79.098 RON | 25.220 RON | 26.763 RON | 912.774 RON | 626.293 RON | 286.481 RON | 281.134 RON | 631.640 RON | 57.139 RON | 213.999 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 346.013 RON | 388.139 RON | 169.592 RON | 211.878 RON | 218.547 RON | 1.341.659 RON | 868.784 RON | 472.875 RON | 493.013 RON | 848.646 RON | 82.543 RON | 208.453 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 417.895 RON | 431.824 RON | 259.858 RON | 168.297 RON | 171.966 RON | 1.267.218 RON | 911.723 RON | 355.495 RON | 661.310 RON | 605.908 RON | 83.554 RON | 261.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 171.900 RON | 175.542 RON | 209.266 RON | −35.216 RON | −33.724 RON | 1.282.082 RON | 947.825 RON | 334.257 RON | 621.989 RON | 660.093 RON | 88.459 RON | 198.271 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 21.000 RON | 21.023 RON | 178.846 RON | −158.033 RON | −157.823 RON | 1.148.099 RON | 862.687 RON | 285.412 RON | 463.704 RON | 684.395 RON | 88.459 RON | 194.901 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 14 RON | 96.260 RON | −96.246 RON | −96.246 RON | 1.064.232 RON | 793.017 RON | 271.215 RON | 386.664 RON | 677.568 RON | 195.385 RON | 75.668 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Lideri din domeniu
Top companii din Bacău, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4639 — Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−96.246 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,6 K RON | 88,9 K RON | 346,0 K RON | 417,9 K RON | 171,9 K RON | 21,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 63,8 K RON | 105,9 K RON | 388,1 K RON | 431,8 K RON | 175,5 K RON | 21,0 K RON | 14 RON |
| Cheltuieli totale | 116,7 K RON | 79,1 K RON | 169,6 K RON | 259,9 K RON | 209,3 K RON | 178,8 K RON | 96,3 K RON |
| Rezultat net | −53,6 K RON | 25,2 K RON | 211,9 K RON | 168,3 K RON | −35,2 K RON | −158,0 K RON | −96,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 87,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,57 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 368,2 K RON | 629,2 K RON | 58,5% |
| 2020 | 631,6 K RON | 912,8 K RON | 69,2% |
| 2021 | 848,6 K RON | 1,34 M RON | 63,3% |
| 2022 | 605,9 K RON | 1,27 M RON | 47,8% |
| 2023 | 660,1 K RON | 1,28 M RON | 51,5% |
| 2024 | 684,4 K RON | 1,15 M RON | 59,6% |
| 2025 | 677,6 K RON | 1,06 M RON | 63,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,6 K RON | 88,9 K RON | 346,0 K RON | 417,9 K RON | 171,9 K RON | 21,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −53,6 K RON | 25,2 K RON | 211,9 K RON | 168,3 K RON | −35,2 K RON | −158,0 K RON | −96,2 K RON | ▲ 39,1% |
| Total active | 629,2 K RON | 912,8 K RON | 1,34 M RON | 1,27 M RON | 1,28 M RON | 1,15 M RON | 1,06 M RON | ▼ 7,3% |
| Capitaluri proprii | 261,0 K RON | 281,1 K RON | 493,0 K RON | 661,3 K RON | 622,0 K RON | 463,7 K RON | 386,7 K RON | ▼ 16,6% |
| Datorii totale | 368,2 K RON | 631,6 K RON | 848,6 K RON | 605,9 K RON | 660,1 K RON | 684,4 K RON | 677,6 K RON | ▼ 1,0% |
| Lichiditate curentă | 0,85 | 0,45 | 0,56 | 0,59 | 0,51 | 0,42 | 0,40 | ▼ 4,0% |
| Marjă netă (%) | -84,34 | 28,38 | 61,23 | 40,27 | -20,49 | -752,54 | – | – |
| Scor bonitate | 42 | 68 | 78 | 78 | 35 | 30 | 40 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 87,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.