NORTHTHERM HEATING S.R.L.

CUI: 46619553 J4/1366/2022 SRL Bacău, Municipiul Oneşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46619553
Cod înmatriculare J4/1366/2022
EUID ROONRC.J4/1366/2022
Data înmatriculării 2022-08-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Bacău, Municipiul Oneşti, LIBERTĂŢII, 31, A, 18, 601055

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Municipiul Oneşti
Stradă: LIBERTĂŢII
Număr: 31
Scară: A
Apartament: 18
Cod poștal: 601055

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 17.198 RON 17.207 RON 24.327 RON −7.120 RON −7.120 RON 175.694 RON 65.635 RON 110.059 RON −9.863 RON 185.557 RON 67.530 RON 107 RON 0 RON 0 RON 0
2024 72.416 RON 72.416 RON 272.248 RON −199.832 RON −199.832 RON 308.500 RON 229.317 RON 79.183 RON −209.495 RON 517.995 RON 53.563 RON 19.417 RON 0 RON 0 RON 0
2025 214.521 RON 335.511 RON 334.115 RON 1.173 RON 1.396 RON 205.983 RON 139.957 RON 66.026 RON −208.320 RON 335.315 RON 25.900 RON 21.873 RON 78.988 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BOGDAN DOMINIC
administrator
Comuna Săbăoani, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (14)

Vezi toate (9 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−208.320 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 162.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
214,5 K RON
Rezultat Net 2025
1,2 K RON
Total Active 2025
206,0 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 17,2 K RON 72,4 K RON 214,5 K RON
Venituri totale 17,2 K RON 72,4 K RON 335,5 K RON
Cheltuieli totale 24,3 K RON 272,2 K RON 334,1 K RON
Rezultat net −7,1 K RON −199,8 K RON 1,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 298,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−208.320 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,20 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,12 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,61 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate140,0 K RON (67.9%)
Active circulante66,0 K RON (32.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri25,9 K RON
Creanțe21,9 K RON
Numerar18,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 8,28
Durata stocaj (zile) 44
Rotație creanțe (ori/an) 9,81
Durata încasare (zile) 37

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,7%
Marjă netă
0,6%
ROA
0,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 185,6 K RON 175,7 K RON 105,6%
2024 518,0 K RON 308,5 K RON 167,9%
2025 335,3 K RON 206,0 K RON 162,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 17,2 K RON 72,4 K RON 214,5 K RON ▲ 196,2%
Rezultat net −7,1 K RON −199,8 K RON 1,2 K RON ▲ 100,6%
Total active 175,7 K RON 308,5 K RON 206,0 K RON ▼ 33,2%
Capitaluri proprii −9,9 K RON −209,5 K RON −208,3 K RON ▲ 0,6%
Datorii totale 185,6 K RON 518,0 K RON 335,3 K RON ▼ 35,3%
Lichiditate curentă 0,59 0,15 0,20 ▲ 28,8%
Marjă netă (%) -41,40 -275,95 0,55 ▲ 100,2%
Scor bonitate 24 19 45 ▲ 136,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,2 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 298,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 162.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.