DELTACAD KMS S.R.L.

CUI: 48584311 J4/1222/2023 SRL Bacău, Loc. Târgu Ocna, Oraş Târgu Ocna

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48584311

Cod înmatriculare J4/1222/2023

EUID ROONRC.J4/1222/2023

Data înmatriculării 2023-08-03

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 3 ani

Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Bacău, Loc. Târgu Ocna, Oraş Târgu Ocna, GĂLEAN, 127, 605600, bir.1

Țară: România

Județ: Bacău

Localitate: Loc. Târgu Ocna, Oraş Târgu Ocna

Stradă: GĂLEAN

Număr: 127

Cod poștal: 605600

Completare adresă: bir.1

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2023	0 RON	0 RON	47.828 RON	−47.828 RON	−47.828 RON	7.516 RON	7.364 RON	152 RON	−47.628 RON	55.144 RON	0 RON	0 RON	2
2024	162.913 RON	202.921 RON	176.628 RON	24.264 RON	26.293 RON	40.195 RON	30.508 RON	9.687 RON	−23.364 RON	63.559 RON	0 RON	1.927 RON	2
2025	333.459 RON	333.872 RON	203.358 RON	124.734 RON	130.514 RON	117.983 RON	40.222 RON	77.761 RON	101.370 RON	16.613 RON	3.312 RON	33.940 RON	2

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

CAPĂTĂ MIRCEA

administrator

Loc. Târgu Ocna, Bacău, România

Pagina administratorului

CAPĂTĂ ŞTEFANA

administrator

Loc. Braşov, Braşov, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

Lideri din domeniu

Top companii din Bacău, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025

333,5 K RON

Rezultat Net 2025

124,7 K RON

Total Active 2025

118,0 K RON

Scor Bonitate

100/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	0 RON	162,9 K RON	333,5 K RON
Venituri totale	0 RON	202,9 K RON	333,9 K RON
Cheltuieli totale	47,8 K RON	176,6 K RON	203,4 K RON
Rezultat net	−47,8 K RON	24,3 K RON	124,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 498,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	4,68	≥ 1	Bun
Lichiditate rapidă	4,48	≥ 0.8	Bun
Lichiditate imediată	2,44	≥ 0.2	Bun
Solvabilitate	7,10	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate40,2 K RON (34.1%)

Active circulante77,8 K RON (65.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,3 K RON

Creanțe33,9 K RON

Numerar40,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	100,68
Durata stocaj (zile)	4
Rotație creanțe (ori/an)	9,82
Durata încasare (zile)	37

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

39,1%

Marjă netă

37,4%

ROA

105,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2023	55,1 K RON	7,5 K RON	733,7%
2024	63,6 K RON	40,2 K RON	158,1%
2025	16,6 K RON	118,0 K RON	14,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

100

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	162,9 K RON	333,5 K RON	▲ 104,7%
Rezultat net	−47,8 K RON	24,3 K RON	124,7 K RON	▲ 414,1%
Total active	7,5 K RON	40,2 K RON	118,0 K RON	▲ 193,5%
Capitaluri proprii	−47,6 K RON	−23,4 K RON	101,4 K RON	▲ 533,9%
Datorii totale	55,1 K RON	63,6 K RON	16,6 K RON	▼ 73,9%
Lichiditate curentă	0,00	0,15	4,68	▲ 2.971,3%
Marjă netă (%)	–	14,89	37,41	▲ 151,2%
Scor bonitate	22	50	100	▲ 100,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (124,7 K RON).
•Lichiditate curentă bună (4.68), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
•Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 498,9 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.