NOVA MIX INVEST S.R.L.
CUI: 46489518
J4/1212/2022
SRL
Bacău, Sat Lilieci, Comuna Hemeiuş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46489518
Cod înmatriculare
J4/1212/2022
EUID
ROONRC.J4/1212/2022
Data înmatriculării
2022-07-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Lilieci, Comuna Hemeiuş, Calea Moldovei, 178C, 607237
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Lilieci, Comuna Hemeiuş
Stradă:
Calea Moldovei
Număr:
178C
Cod poștal:
607237
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 64.641 RON | 65.605 RON | 44.124 RON | 20.650 RON | 21.481 RON | 28.222 RON | 108 RON | 28.114 RON | 20.850 RON | 7.372 RON | 1.449 RON | 807 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 271.686 RON | 296.437 RON | 212.311 RON | 81.409 RON | 84.126 RON | 100.959 RON | 36.518 RON | 64.441 RON | 82.299 RON | 18.660 RON | 4.549 RON | 16.192 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 437.091 RON | 437.091 RON | 310.781 RON | 119.066 RON | 126.310 RON | 276.094 RON | 46.607 RON | 229.487 RON | 121.365 RON | 154.729 RON | 5.947 RON | 91.197 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 14.282 RON | 14.282 RON | 175.928 RON | −161.646 RON | −161.646 RON | 40.269 RON | 12.400 RON | 27.869 RON | −38.184 RON | 78.453 RON | 5.947 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
OLARU DAN-MIRCEA
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−38.184 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−161.646 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 194.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
14,3 K RON
Rezultat Net 2025
−161,6 K RON
Total Active 2025
40,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,6 K RON | 271,7 K RON | 437,1 K RON | 14,3 K RON |
| Venituri totale | 65,6 K RON | 296,4 K RON | 437,1 K RON | 14,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 44,1 K RON | 212,3 K RON | 310,8 K RON | 175,9 K RON |
| Rezultat net | 20,7 K RON | 81,4 K RON | 119,1 K RON | −161,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 200,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−38.184 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,4 K RON (30.8%)
Active circulante27,9 K RON (69.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,9 K RON
Numerar21,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,40 |
| Durata stocaj (zile) | 152 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.131,8%
Marjă netă
-1.131,8%
ROA
-401,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 7,4 K RON | 28,2 K RON | 26,1% |
| 2023 | 18,7 K RON | 101,0 K RON | 18,5% |
| 2024 | 154,7 K RON | 276,1 K RON | 56,0% |
| 2025 | 78,5 K RON | 40,3 K RON | 194,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,6 K RON | 271,7 K RON | 437,1 K RON | 14,3 K RON | ▼ 96,7% |
| Rezultat net | 20,7 K RON | 81,4 K RON | 119,1 K RON | −161,6 K RON | ▼ 235,8% |
| Total active | 28,2 K RON | 101,0 K RON | 276,1 K RON | 40,3 K RON | ▼ 85,4% |
| Capitaluri proprii | 20,9 K RON | 82,3 K RON | 121,4 K RON | −38,2 K RON | ▼ 131,5% |
| Datorii totale | 7,4 K RON | 18,7 K RON | 154,7 K RON | 78,5 K RON | ▼ 49,3% |
| Lichiditate curentă | 3,81 | 3,45 | 1,48 | 0,36 | ▼ 76,1% |
| Marjă netă (%) | 31,95 | 29,96 | 27,24 | -1.131,82 | ▼ 4.255,0% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 80 | 12 | ▼ 85,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 200,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 194.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.