TEHNICOM MECA-INSTAL S.R.L.
CUI: 43048584
J4/1180/2020
SRL
Bacău, Municipiul Moineşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43048584
Cod înmatriculare
J4/1180/2020
EUID
ROONRC.J4/1180/2020
Data înmatriculării
2020-09-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Moineşti, 22 DECEMBRIE, 36, 605400
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Moineşti
Stradă:
22 DECEMBRIE
Număr:
36
Cod poștal:
605400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3.000 RON | 3.000 RON | 1.755 RON | 1.196 RON | 1.245 RON | 2.330 RON | 1.579 RON | 751 RON | 1.396 RON | 934 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 26.269 RON | 26.300 RON | 48.744 RON | −22.948 RON | −22.444 RON | 3.874 RON | 3.099 RON | 775 RON | −21.552 RON | 25.925 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 499 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ICHIM FLORIN
administrator
Loc. Moineşti, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−21.552 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−22.948 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 669.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
26,3 K RON
Rezultat Net 2023
−22,9 K RON
Total Active 2023
3,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,0 K RON | 26,3 K RON |
| Venituri totale | 3,0 K RON | 26,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,8 K RON | 48,7 K RON |
| Rezultat net | 1,2 K RON | −22,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 49,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−21.552 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,1 K RON (80%)
Active circulante775 RON (20%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe200 RON
Numerar575 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 131,35 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-85,4%
Marjă netă
-87,4%
ROA
-592,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 934 RON | 2,3 K RON | 40,1% |
| 2023 | 25,9 K RON | 3,9 K RON | 669,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,0 K RON | 26,3 K RON | ▲ 775,6% |
| Rezultat net | 1,2 K RON | −22,9 K RON | ▼ 2.018,7% |
| Total active | 2,3 K RON | 3,9 K RON | ▲ 66,3% |
| Capitaluri proprii | 1,4 K RON | −21,6 K RON | ▼ 1.643,8% |
| Datorii totale | 934 RON | 25,9 K RON | ▲ 2.675,7% |
| Lichiditate curentă | 0,80 | 0,03 | ▼ 96,3% |
| Marjă netă (%) | 39,87 | -87,36 | ▼ 319,1% |
| Scor bonitate | 70 | 19 | ▼ 72,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 49,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 669.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.