ŢUBUCAN SRL
CUI: 37877715
J4/1172/2017
SRL
Bacău, Sat Băhnăşeni, Comuna Pârjol
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37877715
Cod înmatriculare
J4/1172/2017
EUID
ROONRC.J4/1172/2017
Data înmatriculării
2017-07-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bacău, Sat Băhnăşeni, Comuna Pârjol, BĂHNAŞENI, 21, 607431
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Băhnăşeni, Comuna Pârjol
Stradă:
BĂHNAŞENI
Număr:
21
Cod poștal:
607431
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 31.771 RON | 31.807 RON | 50.135 RON | −18.645 RON | −18.328 RON | 15.289 RON | 0 RON | 15.289 RON | −58.372 RON | 73.661 RON | 15.289 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 47.808 RON | 47.808 RON | 55.954 RON | −8.605 RON | −8.146 RON | 4.699 RON | 0 RON | 4.699 RON | −66.977 RON | 71.676 RON | 4.699 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 31.174 RON | 96.203 RON | 50.773 RON | 44.468 RON | 45.430 RON | 6.966 RON | 0 RON | 6.966 RON | −23.675 RON | 30.641 RON | 6.966 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 33.920 RON | 33.920 RON | 56.288 RON | −22.707 RON | −22.368 RON | 17.386 RON | 0 RON | 17.386 RON | −46.382 RON | 63.768 RON | 17.386 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 120.775 RON | 120.879 RON | 118.851 RON | 820 RON | 2.028 RON | 4.625 RON | 0 RON | 4.625 RON | −45.562 RON | 50.187 RON | 4.625 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 103.133 RON | 104.771 RON | 104.836 RON | −1.113 RON | −65 RON | 19.771 RON | 0 RON | 19.771 RON | −46.674 RON | 66.445 RON | 19.571 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 100.740 RON | 102.446 RON | 65.270 RON | 31.228 RON | 37.176 RON | 28.082 RON | 0 RON | 28.082 RON | −15.446 RON | 43.528 RON | 26.204 RON | 891 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢUBUCAN RALUCA-ISABELA
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Lideri din domeniu
Top companii din Bacău, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−15.446 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 155% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
100,7 K RON
Rezultat Net 2025
31,2 K RON
Total Active 2025
28,1 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,8 K RON | 47,8 K RON | 31,2 K RON | 33,9 K RON | 120,8 K RON | 103,1 K RON | 100,7 K RON |
| Venituri totale | 31,8 K RON | 47,8 K RON | 96,2 K RON | 33,9 K RON | 120,9 K RON | 104,8 K RON | 102,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 50,1 K RON | 56,0 K RON | 50,8 K RON | 56,3 K RON | 118,9 K RON | 104,8 K RON | 65,3 K RON |
| Rezultat net | −18,6 K RON | −8,6 K RON | 44,5 K RON | −22,7 K RON | 820 RON | −1,1 K RON | 31,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 125,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−15.446 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante28,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri26,2 K RON
Creanțe891 RON
Numerar987 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,84 |
| Durata stocaj (zile) | 95 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 113,06 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
36,9%
Marjă netă
31,0%
ROA
111,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 73,7 K RON | 15,3 K RON | 481,8% |
| 2020 | 71,7 K RON | 4,7 K RON | 1.525,4% |
| 2021 | 30,6 K RON | 7,0 K RON | 439,9% |
| 2022 | 63,8 K RON | 17,4 K RON | 366,8% |
| 2023 | 50,2 K RON | 4,6 K RON | 1.085,1% |
| 2024 | 66,4 K RON | 19,8 K RON | 336,1% |
| 2025 | 43,5 K RON | 28,1 K RON | 155,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,8 K RON | 47,8 K RON | 31,2 K RON | 33,9 K RON | 120,8 K RON | 103,1 K RON | 100,7 K RON | ▼ 2,3% |
| Rezultat net | −18,6 K RON | −8,6 K RON | 44,5 K RON | −22,7 K RON | 820 RON | −1,1 K RON | 31,2 K RON | ▲ 2.905,8% |
| Total active | 15,3 K RON | 4,7 K RON | 7,0 K RON | 17,4 K RON | 4,6 K RON | 19,8 K RON | 28,1 K RON | ▲ 42,0% |
| Capitaluri proprii | −58,4 K RON | −67,0 K RON | −23,7 K RON | −46,4 K RON | −45,6 K RON | −46,7 K RON | −15,4 K RON | ▲ 66,9% |
| Datorii totale | 73,7 K RON | 71,7 K RON | 30,6 K RON | 63,8 K RON | 50,2 K RON | 66,4 K RON | 43,5 K RON | ▼ 34,5% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,07 | 0,23 | 0,27 | 0,09 | 0,30 | 0,65 | ▲ 116,8% |
| Marjă netă (%) | -58,69 | -18,00 | 142,64 | -66,94 | 0,68 | -1,08 | 31,00 | ▲ 2.970,4% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 50 | 27 | 40 | 19 | 55 | ▲ 189,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (31,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 125,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 155% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.