ZAP-TOURS SRL
CUI: 35381650
J4/11/2016
SRL
Bacău, Sat Hăghiac, Comuna Dofteana
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35381650
Cod înmatriculare
J4/11/2016
EUID
ROONRC.J4/11/2016
Data înmatriculării
2016-01-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Hăghiac, Comuna Dofteana, HAGHIAC, 467, 601716
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Hăghiac, Comuna Dofteana
Stradă:
HAGHIAC
Număr:
467
Cod poștal:
601716
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 237.599 RON | 237.965 RON | 207.344 RON | 28.240 RON | 30.621 RON | 369.292 RON | 34.808 RON | 334.484 RON | 241.236 RON | 128.056 RON | 50.054 RON | 42.835 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 151.541 RON | 152.466 RON | 194.899 RON | −43.471 RON | −42.433 RON | 354.203 RON | 44.629 RON | 309.574 RON | 197.765 RON | 156.438 RON | 38.530 RON | 29.383 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 186.388 RON | 412.804 RON | 392.434 RON | 20.057 RON | 20.370 RON | 324.448 RON | 36.395 RON | 288.053 RON | 217.822 RON | 106.626 RON | 44.470 RON | 30.906 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 101.871 RON | 696.410 RON | 670.512 RON | 25.543 RON | 25.898 RON | 92.275 RON | 28.662 RON | 63.613 RON | 31.828 RON | 60.447 RON | 51.581 RON | −85 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 358.024 RON | 557.289 RON | 403.442 RON | 150.502 RON | 153.847 RON | 248.140 RON | 20.968 RON | 227.172 RON | 182.330 RON | 65.810 RON | 48.796 RON | 161.101 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 259.470 RON | 324.255 RON | 310.353 RON | 5.548 RON | 13.902 RON | 106.483 RON | 13.790 RON | 92.693 RON | 27.879 RON | 78.604 RON | 85.467 RON | 6.155 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 156.062 RON | 256.088 RON | 270.395 RON | −21.989 RON | −14.307 RON | 157.100 RON | 7.402 RON | 149.698 RON | 5.890 RON | 151.210 RON | 111.053 RON | 34.814 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZĂPOR DANIELA
administrator
Loc. Târgu Ocna, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−21.989 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
156,1 K RON
Rezultat Net 2025
−22,0 K RON
Total Active 2025
157,1 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 237,6 K RON | 151,5 K RON | 186,4 K RON | 101,9 K RON | 358,0 K RON | 259,5 K RON | 156,1 K RON |
| Venituri totale | 238,0 K RON | 152,5 K RON | 412,8 K RON | 696,4 K RON | 557,3 K RON | 324,3 K RON | 256,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 207,3 K RON | 194,9 K RON | 392,4 K RON | 670,5 K RON | 403,4 K RON | 310,4 K RON | 270,4 K RON |
| Rezultat net | 28,2 K RON | −43,5 K RON | 20,1 K RON | 25,5 K RON | 150,5 K RON | 5,5 K RON | −22,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 227,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,4 K RON (4.7%)
Active circulante149,7 K RON (95.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri111,1 K RON
Creanțe34,8 K RON
Numerar3,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,41 |
| Durata stocaj (zile) | 260 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,48 |
| Durata încasare (zile) | 81 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,2%
Marjă netă
-14,1%
ROA
-14,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 128,1 K RON | 369,3 K RON | 34,7% |
| 2020 | 156,4 K RON | 354,2 K RON | 44,2% |
| 2021 | 106,6 K RON | 324,4 K RON | 32,9% |
| 2022 | 60,4 K RON | 92,3 K RON | 65,5% |
| 2023 | 65,8 K RON | 248,1 K RON | 26,5% |
| 2024 | 78,6 K RON | 106,5 K RON | 73,8% |
| 2025 | 151,2 K RON | 157,1 K RON | 96,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 237,6 K RON | 151,5 K RON | 186,4 K RON | 101,9 K RON | 358,0 K RON | 259,5 K RON | 156,1 K RON | ▼ 39,9% |
| Rezultat net | 28,2 K RON | −43,5 K RON | 20,1 K RON | 25,5 K RON | 150,5 K RON | 5,5 K RON | −22,0 K RON | ▼ 496,3% |
| Total active | 369,3 K RON | 354,2 K RON | 324,4 K RON | 92,3 K RON | 248,1 K RON | 106,5 K RON | 157,1 K RON | ▲ 47,5% |
| Capitaluri proprii | 241,2 K RON | 197,8 K RON | 217,8 K RON | 31,8 K RON | 182,3 K RON | 27,9 K RON | 5,9 K RON | ▼ 78,9% |
| Datorii totale | 128,1 K RON | 156,4 K RON | 106,6 K RON | 60,4 K RON | 65,8 K RON | 78,6 K RON | 151,2 K RON | ▲ 92,4% |
| Lichiditate curentă | 2,61 | 1,98 | 2,70 | 1,05 | 3,45 | 1,18 | 0,99 | ▼ 16,0% |
| Marjă netă (%) | 11,89 | -28,69 | 10,76 | 25,07 | 42,04 | 2,14 | -14,09 | ▼ 758,4% |
| Scor bonitate | 87 | 52 | 100 | 72 | 100 | 50 | 23 | ▼ 54,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 227,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.