WINDOW-DESIGN-TERMOPAN SRL
CUI: 29615659
J40/990/2012
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29615659
Cod înmatriculare
J40/990/2012
EUID
ROONRC.J40/990/2012
Data înmatriculării
2012-02-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, PRELUNGIREA GHENCEA, 289-293, 1, 1, 7, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
PRELUNGIREA GHENCEA
Număr:
289-293
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 516.540 RON | 539.093 RON | 656.018 RON | −120.687 RON | −116.925 RON | 74.765 RON | 30.332 RON | 44.433 RON | 57.110 RON | 21.622 RON | 14.170 RON | 10.565 RON | 0 RON | 3.967 RON | 1 |
| 2024 | 771.293 RON | 773.264 RON | 772.235 RON | 651 RON | 1.029 RON | 105.128 RON | 22.188 RON | 82.940 RON | 57.761 RON | 50.475 RON | 15.925 RON | 6.746 RON | 0 RON | 3.108 RON | 0 |
| 2025 | 534.191 RON | 544.102 RON | 566.382 RON | −22.280 RON | −22.280 RON | 199.587 RON | 140.863 RON | 58.724 RON | 35.482 RON | 169.912 RON | 37.577 RON | 18.036 RON | 0 RON | 5.807 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FLOREA FLORIAN
administrator
Sat Drăceşti, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−22.280 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
534,2 K RON
Rezultat Net 2025
−22,3 K RON
Total Active 2025
199,6 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 516,5 K RON | 771,3 K RON | 534,2 K RON |
| Venituri totale | 539,1 K RON | 773,3 K RON | 544,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 656,0 K RON | 772,2 K RON | 566,4 K RON |
| Rezultat net | −120,7 K RON | 651 RON | −22,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 625,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate140,9 K RON (70.6%)
Active circulante58,7 K RON (29.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri37,6 K RON
Creanțe18,0 K RON
Numerar3,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,22 |
| Durata stocaj (zile) | 26 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29,62 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,2%
Marjă netă
-4,2%
ROA
-11,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 21,6 K RON | 74,8 K RON | 28,9% |
| 2024 | 50,5 K RON | 105,1 K RON | 48,0% |
| 2025 | 169,9 K RON | 199,6 K RON | 85,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 516,5 K RON | 771,3 K RON | 534,2 K RON | ▼ 30,7% |
| Rezultat net | −120,7 K RON | 651 RON | −22,3 K RON | ▼ 3.522,4% |
| Total active | 74,8 K RON | 105,1 K RON | 199,6 K RON | ▲ 89,9% |
| Capitaluri proprii | 57,1 K RON | 57,8 K RON | 35,5 K RON | ▼ 38,6% |
| Datorii totale | 21,6 K RON | 50,5 K RON | 169,9 K RON | ▲ 236,6% |
| Lichiditate curentă | 2,06 | 1,64 | 0,35 | ▼ 79,0% |
| Marjă netă (%) | -23,36 | 0,08 | -4,17 | ▼ 5.312,5% |
| Scor bonitate | 64 | 80 | 25 | ▼ 68,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 625,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.