DUMBRAVA CRINILOR S.R.L.
CUI: 42920811
J40/9890/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42920811
Cod înmatriculare
J40/9890/2020
EUID
ROONRC.J40/9890/2020
Data înmatriculării
2020-08-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, VASILE TONEANU, 9, 31441, 3, PARTER, CAMERA 1, BIROUL NR.3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
VASILE TONEANU
Număr:
9
Cod poștal:
31441
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 1, BIROUL NR.3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 133 RON | −133 RON | −133 RON | 120.415 RON | 119.378 RON | 1.037 RON | 67 RON | 120.348 RON | 0 RON | 95 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 2.979 RON | −2.979 RON | −2.979 RON | 1.085.809 RON | 930.045 RON | 155.764 RON | −2.912 RON | 1.088.721 RON | 8.567 RON | 97.501 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.069 RON | −1.069 RON | −1.069 RON | 1.461.995 RON | 1.290.851 RON | 171.144 RON | −3.981 RON | 1.465.976 RON | 1.923 RON | 164.073 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 9.501 RON | −9.501 RON | −9.501 RON | 2.117.303 RON | 1.842.547 RON | 274.756 RON | −13.482 RON | 2.130.785 RON | 91.772 RON | 138.613 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 54.844 RON | −54.844 RON | −54.844 RON | 2.824.084 RON | 2.721.477 RON | 102.607 RON | −68.325 RON | 2.892.409 RON | 35.160 RON | 62.224 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 220.000 RON | 220.000 RON | 271.654 RON | −51.654 RON | −51.654 RON | 2.619.601 RON | 2.539.155 RON | 80.446 RON | −119.979 RON | 2.739.580 RON | 2.769 RON | 75.038 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PEREANU BALABAN
administrator
Loc. Făurei, Brăila, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−119.979 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−51.654 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
220,0 K RON
Rezultat Net 2025
−51,7 K RON
Total Active 2025
2,62 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 220,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 220,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 133 RON | 3,0 K RON | 1,1 K RON | 9,5 K RON | 54,8 K RON | 271,7 K RON |
| Rezultat net | −133 RON | −3,0 K RON | −1,1 K RON | −9,5 K RON | −54,8 K RON | −51,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 146,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−119.979 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,54 M RON (96.9%)
Active circulante80,4 K RON (3.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,8 K RON
Creanțe75,0 K RON
Numerar2,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 79,45 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,93 |
| Durata încasare (zile) | 125 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-23,5%
Marjă netă
-23,5%
ROA
-2,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 120,3 K RON | 120,4 K RON | 99,9% |
| 2021 | 1,09 M RON | 1,09 M RON | 100,3% |
| 2022 | 1,47 M RON | 1,46 M RON | 100,3% |
| 2023 | 2,13 M RON | 2,12 M RON | 100,6% |
| 2024 | 2,89 M RON | 2,82 M RON | 102,4% |
| 2025 | 2,74 M RON | 2,62 M RON | 104,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 220,0 K RON | – |
| Rezultat net | −133 RON | −3,0 K RON | −1,1 K RON | −9,5 K RON | −54,8 K RON | −51,7 K RON | ▲ 5,8% |
| Total active | 120,4 K RON | 1,09 M RON | 1,46 M RON | 2,12 M RON | 2,82 M RON | 2,62 M RON | ▼ 7,2% |
| Capitaluri proprii | 67 RON | −2,9 K RON | −4,0 K RON | −13,5 K RON | −68,3 K RON | −120,0 K RON | ▼ 75,6% |
| Datorii totale | 120,3 K RON | 1,09 M RON | 1,47 M RON | 2,13 M RON | 2,89 M RON | 2,74 M RON | ▼ 5,3% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,14 | 0,12 | 0,13 | 0,04 | 0,03 | ▼ 17,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | -23,48 | – |
| Scor bonitate | 28 | 22 | 22 | 22 | 15 | 19 | ▲ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.