CABU FRIGO TRANSPORT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, ŞCOLARILOR, 14, S14, 1, 4, 16, 31818, 3, CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 61.863 RON | 61.896 RON | 13.333 RON | 46.706 RON | 48.563 RON | 68.468 RON | 0 RON | 68.468 RON | 68.075 RON | 534 RON | 0 RON | 17.776 RON | 0 RON | 141 RON | 0 |
| 2020 | 68.784 RON | 68.787 RON | 6.388 RON | 60.437 RON | 62.399 RON | 102.568 RON | 3.117 RON | 99.451 RON | 102.197 RON | 516 RON | 0 RON | 26.983 RON | 0 RON | 145 RON | 0 |
| 2021 | 84.164 RON | 91.194 RON | 23.947 RON | 64.838 RON | 67.247 RON | 167.547 RON | 1.417 RON | 166.130 RON | 167.034 RON | 661 RON | 0 RON | 63.070 RON | 0 RON | 148 RON | 0 |
| 2022 | 51.200 RON | 52.552 RON | 31.276 RON | 20.030 RON | 21.276 RON | 82.545 RON | 0 RON | 82.545 RON | 74.108 RON | 8.584 RON | 0 RON | 62.430 RON | 0 RON | 147 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,9 K RON | 68,8 K RON | 84,2 K RON | 51,2 K RON |
| Venituri totale | 61,9 K RON | 68,8 K RON | 91,2 K RON | 52,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,3 K RON | 6,4 K RON | 23,9 K RON | 31,3 K RON |
| Rezultat net | 46,7 K RON | 60,4 K RON | 64,8 K RON | 20,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 62,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 9,62 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 9,62 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,34 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 9,62 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,82 |
| Durata încasare (zile) | 445 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 534 RON | 68,5 K RON | 0,8% |
| 2020 | 516 RON | 102,6 K RON | 0,5% |
| 2021 | 661 RON | 167,5 K RON | 0,4% |
| 2022 | 8,6 K RON | 82,5 K RON | 10,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,9 K RON | 68,8 K RON | 84,2 K RON | 51,2 K RON | ▼ 39,2% |
| Rezultat net | 46,7 K RON | 60,4 K RON | 64,8 K RON | 20,0 K RON | ▼ 69,1% |
| Total active | 68,5 K RON | 102,6 K RON | 167,5 K RON | 82,5 K RON | ▼ 50,7% |
| Capitaluri proprii | 68,1 K RON | 102,2 K RON | 167,0 K RON | 74,1 K RON | ▼ 55,6% |
| Datorii totale | 534 RON | 516 RON | 661 RON | 8,6 K RON | ▲ 1.198,6% |
| Lichiditate curentă | 128,22 | 192,73 | 251,33 | 9,62 | ▼ 96,2% |
| Marjă netă (%) | 75,50 | 87,86 | 77,04 | 39,12 | ▼ 49,2% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 80 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (20,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (9.62), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 62,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.