BORA TEGLAȘ ȘI ASOCIAȚII SRL
CUI: 36332639
J40/9788/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36332639
Cod înmatriculare
J40/9788/2016
EUID
ROONRC.J40/9788/2016
Data înmatriculării
2016-07-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, PLT. MARIN PAZON, 22, 3, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
PLT. MARIN PAZON
Număr:
22
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.422.199 RON | 1.423.479 RON | 1.263.839 RON | 145.405 RON | 159.640 RON | 199.240 RON | 46.825 RON | 152.415 RON | 145.645 RON | 53.595 RON | 29.558 RON | 61.786 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 1.556.515 RON | 1.576.428 RON | 1.382.091 RON | 178.573 RON | 194.337 RON | 199.828 RON | 32.267 RON | 167.561 RON | 178.813 RON | 21.015 RON | 4.251 RON | 52.935 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 1.517.986 RON | 1.517.684 RON | 1.476.153 RON | 29.141 RON | 41.531 RON | 115.488 RON | 41.714 RON | 73.774 RON | 29.381 RON | 86.107 RON | 42.242 RON | 11.590 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 1.395.311 RON | 1.395.976 RON | 1.317.334 RON | 65.711 RON | 78.642 RON | 85.636 RON | 32.159 RON | 53.477 RON | 65.951 RON | 19.685 RON | 17.455 RON | 9.967 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 1.488.943 RON | 1.490.405 RON | 1.404.979 RON | 70.536 RON | 85.426 RON | 90.346 RON | 35.099 RON | 55.247 RON | 70.776 RON | 19.570 RON | 17.972 RON | 16.656 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 1.760.733 RON | 1.762.492 RON | 1.637.398 RON | 104.436 RON | 125.094 RON | 370.824 RON | 108.587 RON | 262.237 RON | 104.676 RON | 266.148 RON | 9.511 RON | 114.930 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 1.500.751 RON | 1.500.829 RON | 1.433.163 RON | 56.839 RON | 67.666 RON | 398.864 RON | 93.400 RON | 305.464 RON | 57.079 RON | 341.785 RON | 16.226 RON | 128.090 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGHICI CONSTANTIN-ANDREI
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,50 M RON
Rezultat Net 2025
56,8 K RON
Total Active 2025
398,9 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,42 M RON | 1,56 M RON | 1,52 M RON | 1,40 M RON | 1,49 M RON | 1,76 M RON | 1,50 M RON |
| Venituri totale | 1,42 M RON | 1,58 M RON | 1,52 M RON | 1,40 M RON | 1,49 M RON | 1,76 M RON | 1,50 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,26 M RON | 1,38 M RON | 1,48 M RON | 1,32 M RON | 1,40 M RON | 1,64 M RON | 1,43 M RON |
| Rezultat net | 145,4 K RON | 178,6 K RON | 29,1 K RON | 65,7 K RON | 70,5 K RON | 104,4 K RON | 56,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,61 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,85 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,47 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate93,4 K RON (23.4%)
Active circulante305,5 K RON (76.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,2 K RON
Creanțe128,1 K RON
Numerar161,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 92,49 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,72 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,5%
Marjă netă
3,8%
ROA
14,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 53,6 K RON | 199,2 K RON | 26,9% |
| 2020 | 21,0 K RON | 199,8 K RON | 10,5% |
| 2021 | 86,1 K RON | 115,5 K RON | 74,6% |
| 2022 | 19,7 K RON | 85,6 K RON | 23,0% |
| 2023 | 19,6 K RON | 90,3 K RON | 21,7% |
| 2024 | 266,1 K RON | 370,8 K RON | 71,8% |
| 2025 | 341,8 K RON | 398,9 K RON | 85,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,42 M RON | 1,56 M RON | 1,52 M RON | 1,40 M RON | 1,49 M RON | 1,76 M RON | 1,50 M RON | ▼ 14,8% |
| Rezultat net | 145,4 K RON | 178,6 K RON | 29,1 K RON | 65,7 K RON | 70,5 K RON | 104,4 K RON | 56,8 K RON | ▼ 45,6% |
| Total active | 199,2 K RON | 199,8 K RON | 115,5 K RON | 85,6 K RON | 90,3 K RON | 370,8 K RON | 398,9 K RON | ▲ 7,6% |
| Capitaluri proprii | 145,6 K RON | 178,8 K RON | 29,4 K RON | 66,0 K RON | 70,8 K RON | 104,7 K RON | 57,1 K RON | ▼ 45,5% |
| Datorii totale | 53,6 K RON | 21,0 K RON | 86,1 K RON | 19,7 K RON | 19,6 K RON | 266,1 K RON | 341,8 K RON | ▲ 28,4% |
| Lichiditate curentă | 2,84 | 7,97 | 0,86 | 2,72 | 2,82 | 0,99 | 0,89 | ▼ 9,3% |
| Marjă netă (%) | 10,22 | 11,47 | 1,92 | 4,71 | 4,74 | 5,93 | 3,79 | ▼ 36,1% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 43 | 85 | 90 | 63 | 43 | ▼ 31,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (56,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,61 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.