TRIPTAGO S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, COLONEL IOSIF ALBU, 88, B, 1, 8, 63, 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 364.014 RON | 364.459 RON | 228.673 RON | 132.581 RON | 135.786 RON | 815.020 RON | 60.183 RON | 754.837 RON | 260.711 RON | 564.587 RON | 24.829 RON | 592.584 RON | 719 RON | 10.997 RON | 1 |
| 2024 | 544.035 RON | 547.743 RON | 238.191 RON | 300.805 RON | 309.552 RON | 782.262 RON | 44.762 RON | 737.500 RON | 507.167 RON | 279.161 RON | 0 RON | 490.831 RON | 719 RON | 4.785 RON | 1 |
| 2025 | 405.494 RON | 460.652 RON | 268.694 RON | 183.789 RON | 191.958 RON | 950.372 RON | 183.513 RON | 766.859 RON | 466.511 RON | 715.276 RON | 6.738 RON | 609.579 RON | 719 RON | 232.134 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 364,0 K RON | 544,0 K RON | 405,5 K RON |
| Venituri totale | 364,5 K RON | 547,7 K RON | 460,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 228,7 K RON | 238,2 K RON | 268,7 K RON |
| Rezultat net | 132,6 K RON | 300,8 K RON | 183,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 479,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,06 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,33 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 60,18 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,67 |
| Durata încasare (zile) | 549 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 564,6 K RON | 815,0 K RON | 69,3% |
| 2024 | 279,2 K RON | 782,3 K RON | 35,7% |
| 2025 | 715,3 K RON | 950,4 K RON | 75,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 364,0 K RON | 544,0 K RON | 405,5 K RON | ▼ 25,5% |
| Rezultat net | 132,6 K RON | 300,8 K RON | 183,8 K RON | ▼ 38,9% |
| Total active | 815,0 K RON | 782,3 K RON | 950,4 K RON | ▲ 21,5% |
| Capitaluri proprii | 260,7 K RON | 507,2 K RON | 466,5 K RON | ▼ 8,0% |
| Datorii totale | 564,6 K RON | 279,2 K RON | 715,3 K RON | ▲ 156,2% |
| Lichiditate curentă | 1,34 | 2,64 | 1,07 | ▼ 59,4% |
| Marjă netă (%) | 36,42 | 55,29 | 45,32 | ▼ 18,0% |
| Scor bonitate | 72 | 100 | 65 | ▼ 35,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (183,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 479,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.