ING THERMOSYSTEMS SRL

CUI: 18702695 J40/9672/2021 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 18702695
Cod înmatriculare J40/9672/2021
EUID ROONRC.J40/9672/2021
Data înmatriculării 2021-06-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, PRAVĂŢ, 2, Z6, 1, 1, 7, 61569, 6, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: PRAVĂŢ
Număr: 2
Bloc: Z6
Scară: 1
Etaj: 1
Apartament: 7
Cod poștal: 61569
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 12.505 RON 12.505 RON 19.048 RON −6.543 RON −6.543 RON 482.784 RON 129.688 RON 353.096 RON −129.592 RON 612.376 RON 106.196 RON 248.265 RON 0 RON 0 RON 0
2025 3.795 RON 3.795 RON 18.540 RON −14.745 RON −14.745 RON 460.778 RON 116.223 RON 344.555 RON −144.336 RON 605.114 RON 103.381 RON 243.003 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GIOGA BOGDAN CRISTIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−144.336 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−14.745 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 131.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,8 K RON
Rezultat Net 2025
−14,7 K RON
Total Active 2025
460,8 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 12,5 K RON 3,8 K RON
Venituri totale 12,5 K RON 3,8 K RON
Cheltuieli totale 19,0 K RON 18,5 K RON
Rezultat net −6,5 K RON −14,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −4,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−144.336 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,57 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,40 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,76 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate116,2 K RON (25.2%)
Active circulante344,6 K RON (74.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri103,4 K RON
Creanțe243,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,04
Durata stocaj (zile) 9.943
Rotație creanțe (ori/an) 0,02
Durata încasare (zile) 23.372

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-388,5%
Marjă netă
-388,5%
ROA
-3,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 612,4 K RON 482,8 K RON 126,8%
2025 605,1 K RON 460,8 K RON 131,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 12,5 K RON 3,8 K RON ▼ 69,7%
Rezultat net −6,5 K RON −14,7 K RON ▼ 125,4%
Total active 482,8 K RON 460,8 K RON ▼ 4,6%
Capitaluri proprii −129,6 K RON −144,3 K RON ▼ 11,4%
Datorii totale 612,4 K RON 605,1 K RON ▼ 1,2%
Lichiditate curentă 0,58 0,57 ▼ 1,2%
Marjă netă (%) -52,32 -388,54 ▼ 642,6%
Scor bonitate 24 17 ▼ 29,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 131.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.