TOP TEA COMPANY SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. BRĂDESCU BARBU, 5, 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.047.253 RON | 2.048.882 RON | 1.934.984 RON | 93.409 RON | 113.898 RON | 1.195.580 RON | 1.108.767 RON | 86.813 RON | 390.431 RON | 939.014 RON | 41.355 RON | −16.732 RON | 0 RON | 133.865 RON | 5 |
| 2024 | 2.230.291 RON | 2.425.496 RON | 2.026.531 RON | 323.683 RON | 398.965 RON | 2.016.340 RON | 1.786.018 RON | 230.322 RON | 847.684 RON | 1.168.656 RON | 31.438 RON | 8.563 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 2.299.784 RON | 2.322.354 RON | 2.031.027 RON | 244.282 RON | 291.327 RON | 3.071.410 RON | 2.405.079 RON | 666.331 RON | 1.091.965 RON | 1.979.445 RON | 69.384 RON | 91.460 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4729 — Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,05 M RON | 2,23 M RON | 2,30 M RON |
| Venituri totale | 2,05 M RON | 2,43 M RON | 2,32 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,93 M RON | 2,03 M RON | 2,03 M RON |
| Rezultat net | 93,4 K RON | 323,7 K RON | 244,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,44 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,55 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 33,15 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,15 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 939,0 K RON | 1,20 M RON | 78,5% |
| 2024 | 1,17 M RON | 2,02 M RON | 58,0% |
| 2025 | 1,98 M RON | 3,07 M RON | 64,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,05 M RON | 2,23 M RON | 2,30 M RON | ▲ 3,1% |
| Rezultat net | 93,4 K RON | 323,7 K RON | 244,3 K RON | ▼ 24,5% |
| Total active | 1,20 M RON | 2,02 M RON | 3,07 M RON | ▲ 52,3% |
| Capitaluri proprii | 390,4 K RON | 847,7 K RON | 1,09 M RON | ▲ 28,8% |
| Datorii totale | 939,0 K RON | 1,17 M RON | 1,98 M RON | ▲ 69,4% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,20 | 0,34 | ▲ 70,8% |
| Marjă netă (%) | 4,56 | 14,51 | 10,62 | ▼ 26,8% |
| Scor bonitate | 50 | 73 | 68 | ▼ 6,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (244,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,44 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.