ALFA TRAVEL SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Calea FLOREASCA, 76, 70000, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 682.218 RON | 760.578 RON | 331.337 RON | 406.424 RON | 429.241 RON | 1.802.117 RON | 648.899 RON | 1.153.218 RON | 1.405.647 RON | 222.984 RON | 0 RON | 189.258 RON | 178.257 RON | 4.771 RON | 3 |
| 2025 | 749.188 RON | 762.269 RON | 311.719 RON | 427.681 RON | 450.550 RON | 1.674.997 RON | 641.098 RON | 1.033.899 RON | 1.426.904 RON | 205.751 RON | 0 RON | 403.016 RON | 42.680 RON | 338 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 682,2 K RON | 749,2 K RON |
| Venituri totale | 760,6 K RON | 762,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 331,3 K RON | 311,7 K RON |
| Rezultat net | 406,4 K RON | 427,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 816,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,03 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,03 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,07 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 8,14 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,86 |
| Durata încasare (zile) | 196 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 223,0 K RON | 1,80 M RON | 12,4% |
| 2025 | 205,8 K RON | 1,67 M RON | 12,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 682,2 K RON | 749,2 K RON | ▲ 9,8% |
| Rezultat net | 406,4 K RON | 427,7 K RON | ▲ 5,2% |
| Total active | 1,80 M RON | 1,67 M RON | ▼ 7,1% |
| Capitaluri proprii | 1,41 M RON | 1,43 M RON | ▲ 1,5% |
| Datorii totale | 223,0 K RON | 205,8 K RON | ▼ 7,7% |
| Lichiditate curentă | 5,17 | 5,03 | ▼ 2,8% |
| Marjă netă (%) | 59,57 | 57,09 | ▼ 4,2% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (427,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.03), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 816,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.