AS TRAVEL SRL
CUI: 13435180
J40/9272/2000
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13435180
Cod înmatriculare
J40/9272/2000
EUID
ROONRC.J40/9272/2000
Data înmatriculării
2000-10-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
26 ani
Salariați (2025)
42 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Calea VICTORIEI, 81, 70000, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Calea VICTORIEI
Număr:
81
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12.459.605 RON | 12.882.223 RON | 12.339.774 RON | 452.104 RON | 542.449 RON | 19.808.569 RON | 222.545 RON | 19.586.024 RON | 4.011.197 RON | 15.917.215 RON | 973 RON | 17.783.730 RON | 13.946 RON | 133.789 RON | 88 |
| 2020 | 3.380.087 RON | 4.037.892 RON | 5.911.606 RON | −1.873.714 RON | −1.873.714 RON | 4.595.103 RON | 130.017 RON | 4.465.086 RON | −1.468.274 RON | 6.132.086 RON | 0 RON | 2.731.547 RON | 0 RON | 68.709 RON | 33 |
| 2021 | 5.460.364 RON | 5.705.338 RON | 3.758.789 RON | 1.912.326 RON | 1.946.549 RON | 5.780.591 RON | 42.014 RON | 5.738.577 RON | 521.648 RON | 5.227.447 RON | 425 RON | 2.837.049 RON | 50.912 RON | 19.416 RON | 30 |
| 2022 | 9.658.935 RON | 9.957.562 RON | 6.367.622 RON | 3.413.900 RON | 3.589.940 RON | 14.520.474 RON | 65.715 RON | 14.454.759 RON | 3.819.340 RON | 10.389.831 RON | 0 RON | 10.058.086 RON | 25.456 RON | 26.758 RON | 30 |
| 2023 | 10.495.824 RON | 10.856.223 RON | 8.669.038 RON | 1.923.178 RON | 2.187.185 RON | 22.073.421 RON | 395.489 RON | 21.677.932 RON | 5.742.519 RON | 16.202.792 RON | 0 RON | 16.276.577 RON | 0 RON | 45.890 RON | 41 |
| 2024 | 11.667.517 RON | 11.950.127 RON | 9.370.689 RON | 2.257.649 RON | 2.579.438 RON | 22.091.339 RON | 532.267 RON | 21.559.072 RON | 2.955.742 RON | 19.158.713 RON | 10.361 RON | 17.286.201 RON | 0 RON | 47.116 RON | 43 |
| 2025 | 12.565.891 RON | 12.940.159 RON | 10.959.344 RON | 1.738.287 RON | 1.980.815 RON | 15.294.881 RON | 636.344 RON | 14.658.537 RON | 2.721.035 RON | 12.680.239 RON | 7.508 RON | 12.373.182 RON | 0 RON | 106.393 RON | 42 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOLDOVEANU SORANA-CRISTINA
administrator
Bucuresti
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5819 Alte activități de editare
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
12,57 M RON
Rezultat Net 2025
1,74 M RON
Total Active 2025
15,29 M RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,46 M RON | 3,38 M RON | 5,46 M RON | 9,66 M RON | 10,50 M RON | 11,67 M RON | 12,57 M RON |
| Venituri totale | 12,88 M RON | 4,04 M RON | 5,71 M RON | 9,96 M RON | 10,86 M RON | 11,95 M RON | 12,94 M RON |
| Cheltuieli totale | 12,34 M RON | 5,91 M RON | 3,76 M RON | 6,37 M RON | 8,67 M RON | 9,37 M RON | 10,96 M RON |
| Rezultat net | 452,1 K RON | −1,87 M RON | 1,91 M RON | 3,41 M RON | 1,92 M RON | 2,26 M RON | 1,74 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 12,52 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,16 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate636,3 K RON (4.2%)
Active circulante14,66 M RON (95.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,5 K RON
Creanțe12,37 M RON
Numerar1,51 M RON
Alte active circulante767,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.673,67 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,02 |
| Durata încasare (zile) | 359 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,8%
Marjă netă
13,8%
ROA
11,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 15,92 M RON | 19,81 M RON | 80,4% |
| 2020 | 6,13 M RON | 4,60 M RON | 133,5% |
| 2021 | 5,23 M RON | 5,78 M RON | 90,4% |
| 2022 | 10,39 M RON | 14,52 M RON | 71,6% |
| 2023 | 16,20 M RON | 22,07 M RON | 73,4% |
| 2024 | 19,16 M RON | 22,09 M RON | 86,7% |
| 2025 | 12,68 M RON | 15,29 M RON | 82,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,46 M RON | 3,38 M RON | 5,46 M RON | 9,66 M RON | 10,50 M RON | 11,67 M RON | 12,57 M RON | ▲ 7,7% |
| Rezultat net | 452,1 K RON | −1,87 M RON | 1,91 M RON | 3,41 M RON | 1,92 M RON | 2,26 M RON | 1,74 M RON | ▼ 23,0% |
| Total active | 19,81 M RON | 4,60 M RON | 5,78 M RON | 14,52 M RON | 22,07 M RON | 22,09 M RON | 15,29 M RON | ▼ 30,8% |
| Capitaluri proprii | 4,01 M RON | −1,47 M RON | 521,6 K RON | 3,82 M RON | 5,74 M RON | 2,96 M RON | 2,72 M RON | ▼ 7,9% |
| Datorii totale | 15,92 M RON | 6,13 M RON | 5,23 M RON | 10,39 M RON | 16,20 M RON | 19,16 M RON | 12,68 M RON | ▼ 33,8% |
| Lichiditate curentă | 1,23 | 0,73 | 1,10 | 1,39 | 1,34 | 1,13 | 1,16 | ▲ 2,7% |
| Marjă netă (%) | 3,63 | -55,43 | 35,02 | 35,34 | 18,32 | 19,35 | 13,83 | ▼ 28,5% |
| Scor bonitate | 57 | 17 | 73 | 80 | 67 | 75 | 75 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,74 M RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 82.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.