TAPA MANAGEMENT TRANSPORT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, ATANASIE DEMOSTENE, 9, 1, 5, CORP B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 30.471 RON | 30.471 RON | 24.931 RON | 4.672 RON | 5.540 RON | 5.755 RON | 0 RON | 5.755 RON | 4.872 RON | 983 RON | 0 RON | 4.835 RON | 0 RON | 100 RON | 0 |
| 2025 | 3.846 RON | 3.846 RON | 3.324 RON | 455 RON | 522 RON | 1.195 RON | 0 RON | 1.195 RON | 695 RON | 500 RON | 0 RON | 612 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,5 K RON | 3,8 K RON |
| Venituri totale | 30,5 K RON | 3,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 24,9 K RON | 3,3 K RON |
| Rezultat net | 4,7 K RON | 455 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −22,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,39 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,39 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,17 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,39 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,28 |
| Durata încasare (zile) | 58 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 983 RON | 5,8 K RON | 17,1% |
| 2025 | 500 RON | 1,2 K RON | 41,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,5 K RON | 3,8 K RON | ▼ 87,4% |
| Rezultat net | 4,7 K RON | 455 RON | ▼ 90,3% |
| Total active | 5,8 K RON | 1,2 K RON | ▼ 79,2% |
| Capitaluri proprii | 4,9 K RON | 695 RON | ▼ 85,7% |
| Datorii totale | 983 RON | 500 RON | ▼ 49,1% |
| Lichiditate curentă | 5,85 | 2,39 | ▼ 59,2% |
| Marjă netă (%) | 15,33 | 11,83 | ▼ 22,8% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (455 RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.39), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.