WORDISTRY S.R.L.
CUI: 41395781
J40/9247/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41395781
Cod înmatriculare
J40/9247/2019
EUID
ROONRC.J40/9247/2019
Data înmatriculării
2019-07-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, ALEXANDRU OBREGIA, 30A, II-32, A, 6, 25, 4, (FOSTA METALURGIEI), CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
ALEXANDRU OBREGIA
Număr:
30A
Bloc:
II-32
Scară:
A
Etaj:
6
Apartament:
25
Completare adresă:
(FOSTA METALURGIEI), CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 16.339 RON | 16.339 RON | 5.302 RON | 10.589 RON | 11.037 RON | 12.875 RON | 300 RON | 12.575 RON | 10.789 RON | 2.086 RON | 0 RON | 444 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 46.541 RON | 46.541 RON | 21.408 RON | 24.012 RON | 25.133 RON | 29.884 RON | 52 RON | 29.832 RON | 24.252 RON | 5.867 RON | 0 RON | 22.139 RON | 0 RON | 235 RON | 0 |
| 2021 | 8.484 RON | 8.484 RON | 8.992 RON | −763 RON | −508 RON | 321 RON | 0 RON | 321 RON | −523 RON | 844 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 11.551 RON | 11.551 RON | 8.040 RON | 3.170 RON | 3.511 RON | 3.286 RON | 0 RON | 3.286 RON | 2.884 RON | 402 RON | 0 RON | 1.925 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 38.797 RON | 38.797 RON | 27.781 RON | 9.222 RON | 11.016 RON | 14.490 RON | 0 RON | 14.490 RON | 9.462 RON | 5.028 RON | 0 RON | 1.312 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 51.182 RON | 51.182 RON | 68.941 RON | −17.759 RON | −17.759 RON | −2.891 RON | 0 RON | −2.891 RON | −8.297 RON | 5.447 RON | 0 RON | −5.947 RON | 0 RON | 41 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BANU CORINA-MIHAELA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−8.297 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−17.759 RON)
Cifra de Afaceri 2024
51,2 K RON
Rezultat Net 2024
−17,8 K RON
Total Active 2024
−2,9 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,3 K RON | 46,5 K RON | 8,5 K RON | 11,6 K RON | 38,8 K RON | 51,2 K RON |
| Venituri totale | 16,3 K RON | 46,5 K RON | 8,5 K RON | 11,6 K RON | 38,8 K RON | 51,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,3 K RON | 21,4 K RON | 9,0 K RON | 8,0 K RON | 27,8 K RON | 68,9 K RON |
| Rezultat net | 10,6 K RON | 24,0 K RON | −763 RON | 3,2 K RON | 9,2 K RON | −17,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 44,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−8.297 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,56 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | -0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-34,7%
Marjă netă
-34,7%
ROA
–
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,1 K RON | 12,9 K RON | 16,2% |
| 2020 | 5,9 K RON | 29,9 K RON | 19,6% |
| 2021 | 844 RON | 321 RON | 262,9% |
| 2022 | 402 RON | 3,3 K RON | 12,2% |
| 2023 | 5,0 K RON | 14,5 K RON | 34,7% |
| 2024 | 5,4 K RON | −2,9 K RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Date insuficiente
5/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,3 K RON | 46,5 K RON | 8,5 K RON | 11,6 K RON | 38,8 K RON | 51,2 K RON | ▲ 31,9% |
| Rezultat net | 10,6 K RON | 24,0 K RON | −763 RON | 3,2 K RON | 9,2 K RON | −17,8 K RON | ▼ 292,6% |
| Total active | 12,9 K RON | 29,9 K RON | 321 RON | 3,3 K RON | 14,5 K RON | −2,9 K RON | ▼ 120,0% |
| Capitaluri proprii | 10,8 K RON | 24,3 K RON | −523 RON | 2,9 K RON | 9,5 K RON | −8,3 K RON | ▼ 187,7% |
| Datorii totale | 2,1 K RON | 5,9 K RON | 844 RON | 402 RON | 5,0 K RON | 5,4 K RON | ▲ 8,3% |
| Lichiditate curentă | 6,03 | 5,08 | 0,38 | 8,17 | 2,88 | -0,53 | ▼ 118,4% |
| Marjă netă (%) | 64,81 | 51,59 | -8,99 | 27,44 | 23,77 | -34,70 | ▼ 246,0% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 12 | 100 | 95 | 22 | ▼ 76,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.