RELAX TRAVEL S.R.L.
CUI: 39550735
J40/9234/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39550735
Cod înmatriculare
J40/9234/2018
EUID
ROONRC.J40/9234/2018
Data înmatriculării
2018-06-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, IZVORUL MUREŞULUI, 11, A11, G, 1, 95, 40903, 4, camera 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
IZVORUL MUREŞULUI
Număr:
11
Bloc:
A11
Scară:
G
Etaj:
1
Apartament:
95
Cod poștal:
40903
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 69.061 RON | 72.094 RON | 42.449 RON | 28.924 RON | 29.645 RON | 112.104 RON | 0 RON | 112.104 RON | 12.914 RON | 174.438 RON | 0 RON | 32.628 RON | 125.723 RON | 200.971 RON | 1 |
| 2020 | 35.385 RON | 39.103 RON | 28.667 RON | 9.553 RON | 10.436 RON | 77.951 RON | 0 RON | 77.951 RON | 22.467 RON | 48.319 RON | 0 RON | 33.654 RON | 76.037 RON | 68.872 RON | 1 |
| 2021 | 693.815 RON | 697.523 RON | 633.219 RON | 62.085 RON | 64.304 RON | 154.109 RON | 0 RON | 154.109 RON | 84.552 RON | 56.073 RON | 0 RON | 75.937 RON | 67.932 RON | 54.448 RON | 1 |
| 2022 | 1.073.235 RON | 1.136.949 RON | 1.130.255 RON | 6.184 RON | 6.694 RON | 186.048 RON | 0 RON | 186.048 RON | 69.683 RON | 112.762 RON | 0 RON | 15.047 RON | 4.034 RON | 431 RON | 2 |
| 2023 | 2.323.843 RON | 2.326.255 RON | 2.208.685 RON | 114.335 RON | 117.570 RON | 268.350 RON | 0 RON | 268.350 RON | 184.018 RON | 58.446 RON | 0 RON | 200.643 RON | 25.886 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 2.133.832 RON | 2.133.894 RON | 2.016.136 RON | 113.987 RON | 117.758 RON | 499.371 RON | 0 RON | 499.371 RON | 114.187 RON | 369.246 RON | 0 RON | 266.279 RON | 28.718 RON | 12.780 RON | 1 |
| 2025 | 76.896 RON | 826.152 RON | 835.453 RON | −9.301 RON | −9.301 RON | 84.075 RON | 0 RON | 84.075 RON | −3.810 RON | 91.206 RON | 0 RON | 54.568 RON | 85.691 RON | 89.012 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
IONESCU ELENA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
VITEAZU MARINELA
administrator
Loc. Vatra Dornei, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−3.810 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−9.301 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 108.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
76,9 K RON
Rezultat Net 2025
−9,3 K RON
Total Active 2025
84,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 69,1 K RON | 35,4 K RON | 693,8 K RON | 1,07 M RON | 2,32 M RON | 2,13 M RON | 76,9 K RON |
| Venituri totale | 72,1 K RON | 39,1 K RON | 697,5 K RON | 1,14 M RON | 2,33 M RON | 2,13 M RON | 826,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 42,4 K RON | 28,7 K RON | 633,2 K RON | 1,13 M RON | 2,21 M RON | 2,02 M RON | 835,5 K RON |
| Rezultat net | 28,9 K RON | 9,6 K RON | 62,1 K RON | 6,2 K RON | 114,3 K RON | 114,0 K RON | −9,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,75 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.810 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,92 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante84,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe54,6 K RON
Numerar29,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,41 |
| Durata încasare (zile) | 259 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,1%
Marjă netă
-12,1%
ROA
-11,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 174,4 K RON | 112,1 K RON | 155,6% |
| 2020 | 48,3 K RON | 78,0 K RON | 62,0% |
| 2021 | 56,1 K RON | 154,1 K RON | 36,4% |
| 2022 | 112,8 K RON | 186,0 K RON | 60,6% |
| 2023 | 58,4 K RON | 268,4 K RON | 21,8% |
| 2024 | 369,2 K RON | 499,4 K RON | 73,9% |
| 2025 | 91,2 K RON | 84,1 K RON | 108,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 69,1 K RON | 35,4 K RON | 693,8 K RON | 1,07 M RON | 2,32 M RON | 2,13 M RON | 76,9 K RON | ▼ 96,4% |
| Rezultat net | 28,9 K RON | 9,6 K RON | 62,1 K RON | 6,2 K RON | 114,3 K RON | 114,0 K RON | −9,3 K RON | ▼ 108,2% |
| Total active | 112,1 K RON | 78,0 K RON | 154,1 K RON | 186,0 K RON | 268,4 K RON | 499,4 K RON | 84,1 K RON | ▼ 83,2% |
| Capitaluri proprii | 12,9 K RON | 22,5 K RON | 84,6 K RON | 69,7 K RON | 184,0 K RON | 114,2 K RON | −3,8 K RON | ▼ 103,3% |
| Datorii totale | 174,4 K RON | 48,3 K RON | 56,1 K RON | 112,8 K RON | 58,4 K RON | 369,2 K RON | 91,2 K RON | ▼ 75,3% |
| Lichiditate curentă | 0,64 | 1,61 | 2,75 | 1,65 | 4,59 | 1,35 | 0,92 | ▼ 31,8% |
| Marjă netă (%) | 41,88 | 27,00 | 8,95 | 0,58 | 4,92 | 5,34 | -12,10 | ▼ 326,6% |
| Scor bonitate | 60 | 72 | 95 | 67 | 90 | 55 | 17 | ▼ 69,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,75 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.