ADRAL TRAVEL SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, B-dul IANCU DE HUNEDOARA, 25, 2, A, P, 1, 70000, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.002.832 RON | 1.016.962 RON | 854.655 RON | 136.594 RON | 162.307 RON | 4.343.218 RON | 266.892 RON | 4.076.326 RON | 3.883.777 RON | 415.350 RON | 0 RON | 1.508.014 RON | 112.407 RON | 68.316 RON | 5 |
| 2025 | 720.293 RON | 947.138 RON | 839.776 RON | 83.187 RON | 107.362 RON | 5.444.029 RON | 264.886 RON | 5.179.143 RON | 3.618.078 RON | 1.741.427 RON | 0 RON | 2.713.691 RON | 234.591 RON | 150.067 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,00 M RON | 720,3 K RON |
| Venituri totale | 1,02 M RON | 947,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 854,7 K RON | 839,8 K RON |
| Rezultat net | 136,6 K RON | 83,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 437,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,97 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,97 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,42 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,13 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,27 |
| Durata încasare (zile) | 1.375 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 415,4 K RON | 4,34 M RON | 9,6% |
| 2025 | 1,74 M RON | 5,44 M RON | 32,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,00 M RON | 720,3 K RON | ▼ 28,2% |
| Rezultat net | 136,6 K RON | 83,2 K RON | ▼ 39,1% |
| Total active | 4,34 M RON | 5,44 M RON | ▲ 25,3% |
| Capitaluri proprii | 3,88 M RON | 3,62 M RON | ▼ 6,8% |
| Datorii totale | 415,4 K RON | 1,74 M RON | ▲ 319,3% |
| Lichiditate curentă | 9,81 | 2,97 | ▼ 69,7% |
| Marjă netă (%) | 13,62 | 11,55 | ▼ 15,2% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (83,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.97), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.