LIRYOSENSE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, BELŞUGULUI, 33-43, 2, 3, 37, 62392, 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 18.379 RON | 18.671 RON | 33.387 RON | −15.267 RON | −14.716 RON | 41.425 RON | 0 RON | 41.425 RON | −15.067 RON | 56.492 RON | 36.281 RON | 266 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 133.748 RON | 137.580 RON | 155.795 RON | −22.228 RON | −18.215 RON | 28.024 RON | 0 RON | 28.024 RON | −37.295 RON | 65.319 RON | 3.949 RON | 1.068 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 24.363 RON | 28.492 RON | 49.248 RON | −20.756 RON | −20.756 RON | 23.294 RON | 0 RON | 23.294 RON | −58.051 RON | 81.345 RON | 3.198 RON | 6.032 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 48.204 RON | 51.409 RON | 51.595 RON | −389 RON | −186 RON | 22.986 RON | 0 RON | 22.986 RON | −58.439 RON | 81.558 RON | 5.993 RON | 286 RON | 0 RON | 133 RON | 0 |
| 2025 | 65.096 RON | 71.911 RON | 77.656 RON | −5.969 RON | −5.745 RON | −2.391 RON | 0 RON | −2.391 RON | −64.408 RON | 64.088 RON | 4.085 RON | −16.900 RON | 0 RON | 2.071 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 7420 Activități fotografice
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4791 — Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−64.408 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.969 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,4 K RON | 133,7 K RON | 24,4 K RON | 48,2 K RON | 65,1 K RON |
| Venituri totale | 18,7 K RON | 137,6 K RON | 28,5 K RON | 51,4 K RON | 71,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 33,4 K RON | 155,8 K RON | 49,2 K RON | 51,6 K RON | 77,7 K RON |
| Rezultat net | −15,3 K RON | −22,2 K RON | −20,8 K RON | −389 RON | −6,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 60,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | -0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,94 |
| Durata stocaj (zile) | 23 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 56,5 K RON | 41,4 K RON | 136,4% |
| 2022 | 65,3 K RON | 28,0 K RON | 233,1% |
| 2023 | 81,3 K RON | 23,3 K RON | 349,2% |
| 2024 | 81,6 K RON | 23,0 K RON | 354,8% |
| 2025 | 64,1 K RON | −2,4 K RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,4 K RON | 133,7 K RON | 24,4 K RON | 48,2 K RON | 65,1 K RON | ▲ 35,0% |
| Rezultat net | −15,3 K RON | −22,2 K RON | −20,8 K RON | −389 RON | −6,0 K RON | ▼ 1.434,4% |
| Total active | 41,4 K RON | 28,0 K RON | 23,3 K RON | 23,0 K RON | −2,4 K RON | ▼ 110,4% |
| Capitaluri proprii | −15,1 K RON | −37,3 K RON | −58,1 K RON | −58,4 K RON | −64,4 K RON | ▼ 10,2% |
| Datorii totale | 56,5 K RON | 65,3 K RON | 81,3 K RON | 81,6 K RON | 64,1 K RON | ▼ 21,4% |
| Lichiditate curentă | 0,73 | 0,43 | 0,29 | 0,28 | -0,04 | ▼ 113,2% |
| Marjă netă (%) | -83,07 | -16,62 | -85,19 | -0,81 | -9,17 | ▼ 1.032,1% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 19 | 27 | 22 | ▼ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.