STERIL ROMANIA SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, B-dul METALURGIEI, 3-5, 0, 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 17.024.100 RON | 17.669.570 RON | 10.034.395 RON | 6.641.194 RON | 7.635.175 RON | 26.143.370 RON | 1.503.361 RON | 24.640.009 RON | 21.717.220 RON | 4.442.011 RON | 5.438.688 RON | 3.464.490 RON | 0 RON | 15.861 RON | 16 |
| 2025 | 17.278.999 RON | 18.204.006 RON | 10.176.689 RON | 6.840.608 RON | 8.027.317 RON | 28.698.959 RON | 1.266.921 RON | 27.432.038 RON | 9.960.125 RON | 18.757.804 RON | 5.395.227 RON | 2.564.957 RON | 0 RON | 18.970 RON | 16 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,02 M RON | 17,28 M RON |
| Venituri totale | 17,67 M RON | 18,20 M RON |
| Cheltuieli totale | 10,03 M RON | 10,18 M RON |
| Rezultat net | 6,64 M RON | 6,84 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 17,53 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,46 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,17 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,53 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,20 |
| Durata stocaj (zile) | 114 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,74 |
| Durata încasare (zile) | 54 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4,44 M RON | 26,14 M RON | 17,0% |
| 2025 | 18,76 M RON | 28,70 M RON | 65,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,02 M RON | 17,28 M RON | ▲ 1,5% |
| Rezultat net | 6,64 M RON | 6,84 M RON | ▲ 3,0% |
| Total active | 26,14 M RON | 28,70 M RON | ▲ 9,8% |
| Capitaluri proprii | 21,72 M RON | 9,96 M RON | ▼ 54,1% |
| Datorii totale | 4,44 M RON | 18,76 M RON | ▲ 322,3% |
| Lichiditate curentă | 5,55 | 1,46 | ▼ 73,6% |
| Marjă netă (%) | 39,01 | 39,59 | ▲ 1,5% |
| Scor bonitate | 87 | 72 | ▼ 17,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,84 M RON).
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 17,53 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.