THE BEACH OPERATOR SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, POLONĂ, 89, 1, 2B, 10496, 1, CORP B, CAMERA NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 7.501 RON | 7.501 RON | 0 RON | 6.325 RON | 7.501 RON | 149.131 RON | 0 RON | 149.131 RON | 109.366 RON | 39.765 RON | 0 RON | 139.946 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 183.740 RON | 187.490 RON | 353 RON | 157.794 RON | 187.137 RON | 336.622 RON | 0 RON | 336.622 RON | 267.160 RON | 69.462 RON | 0 RON | 336.507 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,5 K RON | 183,7 K RON |
| Venituri totale | 7,5 K RON | 187,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 353 RON |
| Rezultat net | 6,3 K RON | 157,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 271,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,85 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,85 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,85 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,55 |
| Durata încasare (zile) | 669 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 39,8 K RON | 149,1 K RON | 26,7% |
| 2025 | 69,5 K RON | 336,6 K RON | 20,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,5 K RON | 183,7 K RON | ▲ 2.349,5% |
| Rezultat net | 6,3 K RON | 157,8 K RON | ▲ 2.394,8% |
| Total active | 149,1 K RON | 336,6 K RON | ▲ 125,7% |
| Capitaluri proprii | 109,4 K RON | 267,2 K RON | ▲ 144,3% |
| Datorii totale | 39,8 K RON | 69,5 K RON | ▲ 74,7% |
| Lichiditate curentă | 3,75 | 4,85 | ▲ 29,2% |
| Marjă netă (%) | 84,32 | 85,88 | ▲ 1,9% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (157,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.85), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 271,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.