DENTAL SAFE SRL

CUI: 12647087 J40/912/2000 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 12647087
Cod înmatriculare J40/912/2000
EUID ROONRC.J40/912/2000
Data înmatriculării 2000-02-02
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 26 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. Amman, 20, 0, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: Str. Amman
Număr: 20
Cod poștal: 0

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 70.250 RON 70.250 RON 87.280 RON −17.733 RON −17.030 RON 5.599 RON 0 RON 5.599 RON −378.710 RON 384.309 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2024 99.650 RON 99.650 RON 104.109 RON −6.967 RON −4.459 RON 1.296 RON 0 RON 1.296 RON −385.677 RON 386.973 RON 0 RON 55 RON 0 RON 0 RON 2
2025 120.950 RON 120.950 RON 120.790 RON −281 RON 160 RON 1.332 RON 0 RON 1.332 RON −385.958 RON 387.290 RON 0 RON 336 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RĂDULESCU MAGDALENA
administrator
BUCURESTI,ROMâNIA
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−385.958 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−281 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 29075.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
121,0 K RON
Rezultat Net 2025
−281 RON
Total Active 2025
1,3 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 70,3 K RON 99,7 K RON 121,0 K RON
Venituri totale 70,3 K RON 99,7 K RON 121,0 K RON
Cheltuieli totale 87,3 K RON 104,1 K RON 120,8 K RON
Rezultat net −17,7 K RON −7,0 K RON −281 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 147,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−385.958 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,00 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,00 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe336 RON
Numerar996 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 359,97
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,1%
Marjă netă
-0,2%
ROA
-21,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 384,3 K RON 5,6 K RON 6.863,9%
2024 387,0 K RON 1,3 K RON 29.859,0%
2025 387,3 K RON 1,3 K RON 29.075,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 70,3 K RON 99,7 K RON 121,0 K RON ▲ 21,4%
Rezultat net −17,7 K RON −7,0 K RON −281 RON ▲ 96,0%
Total active 5,6 K RON 1,3 K RON 1,3 K RON ▲ 2,8%
Capitaluri proprii −378,7 K RON −385,7 K RON −386,0 K RON ▼ 0,1%
Datorii totale 384,3 K RON 387,0 K RON 387,3 K RON ▲ 0,1%
Lichiditate curentă 0,01 0,00 0,00 ▲ 3,0%
Marjă netă (%) -25,24 -6,99 -0,23 ▲ 96,7%
Scor bonitate 19 27 32 ▲ 18,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 147,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 29075.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.