AQUAROM ELITE DISTRIBUTIONS SRL

CUI: 15565631 J40/9106/2003 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 15565631
Cod înmatriculare J40/9106/2003
EUID ROONRC.J40/9106/2003
Data înmatriculării 2003-07-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 23 ani
Salariați (2025) 14 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, VASILE DUMITRESCU, 66, 5, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 5
Sector: 5
Stradă: VASILE DUMITRESCU
Număr: 66
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 779.324 RON 1.160.487 RON 1.153.163 RON 5.744 RON 7.324 RON 3.397.269 RON 1.014.999 RON 2.382.270 RON −631.142 RON 630.307 RON 2.228.116 RON 151.450 RON 0 RON 1.479 RON 14
2025 863.944 RON 1.059.574 RON 1.248.491 RON −188.917 RON −188.917 RON 3.468.101 RON 945.467 RON 2.522.634 RON −820.059 RON 4.289.111 RON 2.407.326 RON 111.629 RON 0 RON 951 RON 14
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (3)

STAN GHEORGHE
administrator
DICHISENI, Călăraşi, România
Pagina administratorului
STAN VASILE
administrator
DICHISENI, Călăraşi, România
Pagina administratorului
STAN MARCEL
administrator
DICHISENI, Călăraşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−820.059 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−188.917 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 123.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
863,9 K RON
Rezultat Net 2025
−188,9 K RON
Total Active 2025
3,47 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 779,3 K RON 863,9 K RON
Venituri totale 1,16 M RON 1,06 M RON
Cheltuieli totale 1,15 M RON 1,25 M RON
Rezultat net 5,7 K RON −188,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 948,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−820.059 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,59 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,03 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,81 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate945,5 K RON (27.3%)
Active circulante2,52 M RON (72.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,41 M RON
Creanțe111,6 K RON
Numerar3,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,36
Durata stocaj (zile) 1.017
Rotație creanțe (ori/an) 7,74
Durata încasare (zile) 47

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-21,9%
Marjă netă
-21,9%
ROA
-5,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 630,3 K RON 3,40 M RON 18,6%
2025 4,29 M RON 3,47 M RON 123,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 779,3 K RON 863,9 K RON ▲ 10,9%
Rezultat net 5,7 K RON −188,9 K RON ▼ 3.388,9%
Total active 3,40 M RON 3,47 M RON ▲ 2,1%
Capitaluri proprii −631,1 K RON −820,1 K RON ▼ 29,9%
Datorii totale 630,3 K RON 4,29 M RON ▲ 580,5%
Lichiditate curentă 3,78 0,59 ▼ 84,4%
Marjă netă (%) 0,74 -21,87 ▼ 3.055,4%
Scor bonitate 54 24 ▼ 55,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 948,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 123.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.