IDEAL TERMOPAN GROUP S.R.L.
CUI: 44327137
J40/9086/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44327137
Cod înmatriculare
J40/9086/2021
EUID
ROONRC.J40/9086/2021
Data înmatriculării
2021-05-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, PERIŞ, 49, 2, camera nr.1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
PERIŞ
Număr:
49
Completare adresă:
camera nr.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 69.853 RON | 69.866 RON | 52.510 RON | 15.302 RON | 17.356 RON | 17.172 RON | 0 RON | 17.172 RON | 15.502 RON | 1.670 RON | 1.760 RON | 9.434 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 119.282 RON | 119.282 RON | 103.048 RON | 12.728 RON | 16.234 RON | 46.640 RON | 0 RON | 46.640 RON | 28.230 RON | 18.410 RON | 18.987 RON | 26.121 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 181.202 RON | 190.670 RON | 172.399 RON | 13.364 RON | 18.271 RON | 64.310 RON | 0 RON | 64.310 RON | 41.594 RON | 22.716 RON | 32.226 RON | 4.190 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 185.430 RON | 185.440 RON | 198.206 RON | −12.766 RON | −12.766 RON | 30.528 RON | 0 RON | 30.528 RON | 1.649 RON | 28.879 RON | 23.741 RON | 4.043 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 102.622 RON | 102.622 RON | 92.035 RON | 7.620 RON | 10.587 RON | 34.686 RON | 0 RON | 34.686 RON | 9.269 RON | 25.417 RON | 23.741 RON | 7.484 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MILITARU GABRIELA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- 3103 Fabricarea de saltele şi somiere
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 7410 Activităţi de design specializat
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
102,6 K RON
Rezultat Net 2025
7,6 K RON
Total Active 2025
34,7 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 69,9 K RON | 119,3 K RON | 181,2 K RON | 185,4 K RON | 102,6 K RON |
| Venituri totale | 69,9 K RON | 119,3 K RON | 190,7 K RON | 185,4 K RON | 102,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 52,5 K RON | 103,0 K RON | 172,4 K RON | 198,2 K RON | 92,0 K RON |
| Rezultat net | 15,3 K RON | 12,7 K RON | 13,4 K RON | −12,8 K RON | 7,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 171,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,36 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,36 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante34,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri23,7 K RON
Creanțe7,5 K RON
Numerar3,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,32 |
| Durata stocaj (zile) | 84 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,71 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,3%
Marjă netă
7,4%
ROA
22,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,7 K RON | 17,2 K RON | 9,7% |
| 2022 | 18,4 K RON | 46,6 K RON | 39,5% |
| 2023 | 22,7 K RON | 64,3 K RON | 35,3% |
| 2024 | 28,9 K RON | 30,5 K RON | 94,6% |
| 2025 | 25,4 K RON | 34,7 K RON | 73,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 69,9 K RON | 119,3 K RON | 181,2 K RON | 185,4 K RON | 102,6 K RON | ▼ 44,7% |
| Rezultat net | 15,3 K RON | 12,7 K RON | 13,4 K RON | −12,8 K RON | 7,6 K RON | ▲ 159,7% |
| Total active | 17,2 K RON | 46,6 K RON | 64,3 K RON | 30,5 K RON | 34,7 K RON | ▲ 13,6% |
| Capitaluri proprii | 15,5 K RON | 28,2 K RON | 41,6 K RON | 1,6 K RON | 9,3 K RON | ▲ 462,1% |
| Datorii totale | 1,7 K RON | 18,4 K RON | 22,7 K RON | 28,9 K RON | 25,4 K RON | ▼ 12,0% |
| Lichiditate curentă | 10,28 | 2,53 | 2,83 | 1,06 | 1,36 | ▲ 29,1% |
| Marjă netă (%) | 21,91 | 10,67 | 7,38 | -6,88 | 7,43 | ▲ 208,0% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 30 | 70 | ▲ 133,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 171,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.