ITMCT PERFORMANCE DELIVERY SOLUTIONS S.R.L.

CUI: 46123168 J40/9059/2022 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46123168
Cod înmatriculare J40/9059/2022
EUID ROONRC.J40/9059/2022
Data înmatriculării 2022-05-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, DINICU GOLESCU, 39, 5, 2, 3, 48, 10867, 1, BIROUL 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: DINICU GOLESCU
Număr: 39
Bloc: 5
Scară: 2
Etaj: 3
Apartament: 48
Cod poștal: 10867
Completare adresă: BIROUL 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 556.310 RON 556.310 RON 203.070 RON 348.455 RON 353.240 RON 574.314 RON 360.566 RON 213.748 RON 349.942 RON 224.372 RON 0 RON 220.687 RON 0 RON 0 RON 1
2024 557.004 RON 557.895 RON 333.958 RON 209.734 RON 223.937 RON 568.246 RON 353.701 RON 214.545 RON 212.164 RON 356.082 RON 0 RON 203.919 RON 0 RON 0 RON 1
2025 545.262 RON 814.223 RON 552.028 RON 241.438 RON 262.195 RON 409.444 RON 102.909 RON 306.535 RON 244.985 RON 164.459 RON 0 RON 227.049 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TĂBLEȚ MARIUS-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Râmnicu Sărat, Buzău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Lideri din domeniu

Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
545,3 K RON
Rezultat Net 2025
241,4 K RON
Total Active 2025
409,4 K RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 556,3 K RON 557,0 K RON 545,3 K RON
Venituri totale 556,3 K RON 557,9 K RON 814,2 K RON
Cheltuieli totale 203,1 K RON 334,0 K RON 552,0 K RON
Rezultat net 348,5 K RON 209,7 K RON 241,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 541,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,86 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,86 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,48 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 2,49 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate102,9 K RON (25.1%)
Active circulante306,5 K RON (74.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe227,0 K RON
Numerar79,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,40
Durata încasare (zile) 152

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
48,1%
Marjă netă
44,3%
ROA
59,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 224,4 K RON 574,3 K RON 39,1%
2024 356,1 K RON 568,2 K RON 62,7%
2025 164,5 K RON 409,4 K RON 40,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5) 20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 556,3 K RON 557,0 K RON 545,3 K RON ▼ 2,1%
Rezultat net 348,5 K RON 209,7 K RON 241,4 K RON ▲ 15,1%
Total active 574,3 K RON 568,2 K RON 409,4 K RON ▼ 27,9%
Capitaluri proprii 349,9 K RON 212,2 K RON 245,0 K RON ▲ 15,5%
Datorii totale 224,4 K RON 356,1 K RON 164,5 K RON ▼ 53,8%
Lichiditate curentă 0,95 0,60 1,86 ▲ 209,4%
Marjă netă (%) 62,64 37,65 44,28 ▲ 17,6%
Scor bonitate 70 58 90 ▲ 55,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (241,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.