EARTH THETA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, LAMINORULUI, 138B, A, 11, 117, 12956, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.257.649 RON | 1.257.649 RON | 311.378 RON | 912.604 RON | 946.271 RON | 1.015.085 RON | 0 RON | 1.015.085 RON | 912.804 RON | 102.281 RON | 0 RON | 516.115 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.476.010 RON | 1.476.010 RON | 530.987 RON | 813.616 RON | 945.023 RON | 1.045.080 RON | 162.506 RON | 882.574 RON | 820.863 RON | 224.217 RON | 0 RON | 811.513 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,26 M RON | 1,48 M RON |
| Venituri totale | 1,26 M RON | 1,48 M RON |
| Cheltuieli totale | 311,4 K RON | 531,0 K RON |
| Rezultat net | 912,6 K RON | 813,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,69 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,94 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,94 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 4,66 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,82 |
| Durata încasare (zile) | 201 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 102,3 K RON | 1,02 M RON | 10,1% |
| 2025 | 224,2 K RON | 1,05 M RON | 21,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,26 M RON | 1,48 M RON | ▲ 17,4% |
| Rezultat net | 912,6 K RON | 813,6 K RON | ▼ 10,8% |
| Total active | 1,02 M RON | 1,05 M RON | ▲ 3,0% |
| Capitaluri proprii | 912,8 K RON | 820,9 K RON | ▼ 10,1% |
| Datorii totale | 102,3 K RON | 224,2 K RON | ▲ 119,2% |
| Lichiditate curentă | 9,92 | 3,94 | ▼ 60,3% |
| Marjă netă (%) | 72,56 | 55,12 | ▼ 24,0% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (813,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.94), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,69 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.