AQUAMASTERS TEAM S.R.L.
CUI: 46117840
J40/9011/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46117840
Cod înmatriculare
J40/9011/2022
EUID
ROONRC.J40/9011/2022
Data înmatriculării
2022-05-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, METALURGIEI, 468-472, C5, 1, 6, 61, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
METALURGIEI
Număr:
468-472
Bloc:
C5
Scară:
1
Etaj:
6
Apartament:
61
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 1.709 RON | 2.114 RON | −405 RON | −405 RON | 35.966 RON | 572 RON | 35.394 RON | −205 RON | 36.171 RON | 0 RON | 45 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 83.388 RON | 84.234 RON | 70.793 RON | 11.297 RON | 13.441 RON | 33.870 RON | 335 RON | 33.535 RON | 11.092 RON | 22.778 RON | 32.328 RON | 315 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 60 RON | 1.617 RON | −1.557 RON | −1.557 RON | 32.311 RON | 99 RON | 32.212 RON | 9.535 RON | 22.776 RON | 32.328 RON | 405 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 32.480 RON | 32.506 RON | 35.507 RON | −3.001 RON | −3.001 RON | 7.000 RON | 0 RON | 7.000 RON | 534 RON | 6.466 RON | 0 RON | 352 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHE MARIAN
administrator
Loc. Urlaţi, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.001 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
32,5 K RON
Rezultat Net 2025
−3,0 K RON
Total Active 2025
7,0 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 83,4 K RON | 0 RON | 32,5 K RON |
| Venituri totale | 1,7 K RON | 84,2 K RON | 60 RON | 32,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,1 K RON | 70,8 K RON | 1,6 K RON | 35,5 K RON |
| Rezultat net | −405 RON | 11,3 K RON | −1,6 K RON | −3,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 32,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,08 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,03 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante7,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe352 RON
Numerar6,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 92,27 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,2%
Marjă netă
-9,2%
ROA
-42,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 36,2 K RON | 36,0 K RON | 100,6% |
| 2023 | 22,8 K RON | 33,9 K RON | 67,3% |
| 2024 | 22,8 K RON | 32,3 K RON | 70,5% |
| 2025 | 6,5 K RON | 7,0 K RON | 92,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 83,4 K RON | 0 RON | 32,5 K RON | – |
| Rezultat net | −405 RON | 11,3 K RON | −1,6 K RON | −3,0 K RON | ▼ 92,7% |
| Total active | 36,0 K RON | 33,9 K RON | 32,3 K RON | 7,0 K RON | ▼ 78,3% |
| Capitaluri proprii | −205 RON | 11,1 K RON | 9,5 K RON | 534 RON | ▼ 94,4% |
| Datorii totale | 36,2 K RON | 22,8 K RON | 22,8 K RON | 6,5 K RON | ▼ 71,6% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 1,47 | 1,41 | 1,08 | ▼ 23,5% |
| Marjă netă (%) | – | 13,55 | – | -9,24 | – |
| Scor bonitate | 27 | 80 | 40 | 30 | ▼ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 92.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.