TEHNIC STATE GRUP SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Str. Drumul Timonierului, 10, 111, 1, 7, 28, 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.844.881 RON | 2.844.881 RON | 2.692.976 RON | 127.386 RON | 151.905 RON | 1.380.610 RON | 148.869 RON | 1.231.741 RON | 388.009 RON | 992.601 RON | 234.992 RON | 725.169 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 2.223.205 RON | 2.223.229 RON | 2.095.026 RON | 99.704 RON | 128.203 RON | 894.660 RON | 108.134 RON | 786.526 RON | 285.212 RON | 453.564 RON | 218.910 RON | 557.153 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,84 M RON | 2,22 M RON |
| Venituri totale | 2,84 M RON | 2,22 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,69 M RON | 2,10 M RON |
| Rezultat net | 127,4 K RON | 99,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,60 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,73 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,25 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,97 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,16 |
| Durata stocaj (zile) | 36 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,99 |
| Durata încasare (zile) | 92 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 992,6 K RON | 1,38 M RON | 71,9% |
| 2024 | 453,6 K RON | 894,7 K RON | 50,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,84 M RON | 2,22 M RON | ▼ 21,9% |
| Rezultat net | 127,4 K RON | 99,7 K RON | ▼ 21,7% |
| Total active | 1,38 M RON | 894,7 K RON | ▼ 35,2% |
| Capitaluri proprii | 388,0 K RON | 285,2 K RON | ▼ 26,5% |
| Datorii totale | 992,6 K RON | 453,6 K RON | ▼ 54,3% |
| Lichiditate curentă | 1,24 | 1,73 | ▲ 39,7% |
| Marjă netă (%) | 4,48 | 4,48 | ▲ 0,0% |
| Scor bonitate | 57 | 67 | ▲ 17,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (99,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.