FICOSAN PROD SRL
CUI: 13404400
J40/8885/2000
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13404400
Cod înmatriculare
J40/8885/2000
EUID
ROONRC.J40/8885/2000
Data înmatriculării
2000-10-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
26 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, THEODOR PALLADY, 22, PM25, B, 8, 72, 32264, 3, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
THEODOR PALLADY
Număr:
22
Bloc:
PM25
Scară:
B
Etaj:
8
Apartament:
72
Cod poștal:
32264
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 393.969 RON | 880.182 RON | 766.331 RON | 107.385 RON | 113.851 RON | 832.078 RON | 149.734 RON | 682.344 RON | −96.090 RON | 924.306 RON | 551.145 RON | 130.504 RON | 3.862 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 112.727 RON | 276.242 RON | 327.856 RON | −53.957 RON | −51.614 RON | 796.665 RON | 125.113 RON | 671.552 RON | −150.047 RON | 942.850 RON | 558.036 RON | 110.091 RON | 3.862 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 139.119 RON | 46.625 RON | 116.766 RON | −71.944 RON | −70.141 RON | 720.615 RON | 96.471 RON | 624.144 RON | −221.991 RON | 938.744 RON | 510.947 RON | 109.771 RON | 3.862 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 651.016 RON | 709.202 RON | 654.652 RON | 47.375 RON | 54.550 RON | 722.358 RON | 71.009 RON | 651.349 RON | −174.616 RON | 893.112 RON | 505.474 RON | 123.335 RON | 3.862 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 614.270 RON | 745.798 RON | 705.232 RON | 35.582 RON | 40.566 RON | 929.570 RON | 49.814 RON | 879.756 RON | −139.033 RON | 1.071.277 RON | 659.690 RON | 202.673 RON | 4.297 RON | 6.971 RON | 6 |
| 2024 | 191.498 RON | 191.498 RON | 247.977 RON | −58.394 RON | −56.479 RON | 730.627 RON | 49.009 RON | 681.618 RON | −197.428 RON | 923.758 RON | 499.600 RON | 178.366 RON | 4.297 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 191.189 RON | 204.710 RON | 240.276 RON | −37.530 RON | −35.566 RON | 705.041 RON | 47.814 RON | 657.227 RON | −234.958 RON | 939.999 RON | 490.876 RON | 153.483 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
FILIP CONSTANTIN
administrator
COM. CIOCILE,BRăILA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−234.958 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−37.530 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 133.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
191,2 K RON
Rezultat Net 2025
−37,5 K RON
Total Active 2025
705,0 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 394,0 K RON | 112,7 K RON | 139,1 K RON | 651,0 K RON | 614,3 K RON | 191,5 K RON | 191,2 K RON |
| Venituri totale | 880,2 K RON | 276,2 K RON | 46,6 K RON | 709,2 K RON | 745,8 K RON | 191,5 K RON | 204,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 766,3 K RON | 327,9 K RON | 116,8 K RON | 654,7 K RON | 705,2 K RON | 248,0 K RON | 240,3 K RON |
| Rezultat net | 107,4 K RON | −54,0 K RON | −71,9 K RON | 47,4 K RON | 35,6 K RON | −58,4 K RON | −37,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 331,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−234.958 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate47,8 K RON (6.8%)
Active circulante657,2 K RON (93.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri490,9 K RON
Creanțe153,5 K RON
Numerar12,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,39 |
| Durata stocaj (zile) | 937 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,25 |
| Durata încasare (zile) | 293 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,6%
Marjă netă
-19,6%
ROA
-5,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 924,3 K RON | 832,1 K RON | 111,1% |
| 2020 | 942,9 K RON | 796,7 K RON | 118,4% |
| 2021 | 938,7 K RON | 720,6 K RON | 130,3% |
| 2022 | 893,1 K RON | 722,4 K RON | 123,6% |
| 2023 | 1,07 M RON | 929,6 K RON | 115,2% |
| 2024 | 923,8 K RON | 730,6 K RON | 126,4% |
| 2025 | 940,0 K RON | 705,0 K RON | 133,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 394,0 K RON | 112,7 K RON | 139,1 K RON | 651,0 K RON | 614,3 K RON | 191,5 K RON | 191,2 K RON | ▼ 0,2% |
| Rezultat net | 107,4 K RON | −54,0 K RON | −71,9 K RON | 47,4 K RON | 35,6 K RON | −58,4 K RON | −37,5 K RON | ▲ 35,7% |
| Total active | 832,1 K RON | 796,7 K RON | 720,6 K RON | 722,4 K RON | 929,6 K RON | 730,6 K RON | 705,0 K RON | ▼ 3,5% |
| Capitaluri proprii | −96,1 K RON | −150,0 K RON | −222,0 K RON | −174,6 K RON | −139,0 K RON | −197,4 K RON | −235,0 K RON | ▼ 19,0% |
| Datorii totale | 924,3 K RON | 942,9 K RON | 938,7 K RON | 893,1 K RON | 1,07 M RON | 923,8 K RON | 940,0 K RON | ▲ 1,8% |
| Lichiditate curentă | 0,74 | 0,71 | 0,66 | 0,73 | 0,82 | 0,74 | 0,70 | ▼ 5,2% |
| Marjă netă (%) | 27,26 | -47,87 | -51,71 | 7,28 | 5,79 | -30,49 | -19,63 | ▲ 35,6% |
| Scor bonitate | 47 | 17 | 24 | 55 | 42 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 331,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 133.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.