EXCLUSIVE TRAVEL SRL
CUI: 12244050
J40/8863/1999
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12244050
Cod înmatriculare
J40/8863/1999
EUID
ROONRC.J40/8863/1999
Data înmatriculării
1999-10-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Str. Pades, 14, 14, 2, 40, 0, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Str. Pades
Număr:
14
Bloc:
14
Scară:
2
Apartament:
40
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 6.500 RON | 5.154 RON | 1.151 RON | 1.346 RON | 229.096 RON | 0 RON | 229.096 RON | 195.880 RON | 33.216 RON | 0 RON | 219.469 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 4.646 RON | −4.646 RON | −4.646 RON | 222.792 RON | 0 RON | 222.792 RON | 190.006 RON | 32.786 RON | 0 RON | 216.398 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 1.544 RON | −1.544 RON | −1.544 RON | 188.338 RON | 0 RON | 188.338 RON | 188.338 RON | 0 RON | 0 RON | 181.848 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 6.000 RON | 7.395 RON | 4.316 RON | 2.873 RON | 3.079 RON | 8.669 RON | 0 RON | 8.669 RON | 3.363 RON | 5.306 RON | 0 RON | 8.543 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 36.600 RON | 36.600 RON | 19.885 RON | 14.094 RON | 16.715 RON | 16.707 RON | 0 RON | 16.707 RON | 14.584 RON | 2.123 RON | 0 RON | 15.388 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 9.600 RON | 9.600 RON | 6.636 RON | 2.499 RON | 2.964 RON | 8.889 RON | 0 RON | 8.889 RON | 2.989 RON | 5.900 RON | 0 RON | 8.642 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 6.000 RON | 6.000 RON | 4.116 RON | 1.594 RON | 1.884 RON | 8.875 RON | 0 RON | 8.875 RON | 4.583 RON | 4.292 RON | 0 RON | 8.544 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ENEA DRAGOS CATALIN
administrator
BUCURESTI
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
6,0 K RON
Rezultat Net 2025
1,6 K RON
Total Active 2025
8,9 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6,0 K RON | 36,6 K RON | 9,6 K RON | 6,0 K RON |
| Venituri totale | 6,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 7,4 K RON | 36,6 K RON | 9,6 K RON | 6,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,2 K RON | 4,6 K RON | 1,5 K RON | 4,3 K RON | 19,9 K RON | 6,6 K RON | 4,1 K RON |
| Rezultat net | 1,2 K RON | −4,6 K RON | −1,5 K RON | 2,9 K RON | 14,1 K RON | 2,5 K RON | 1,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 18,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,07 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,07 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,07 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante8,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,5 K RON
Numerar331 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,70 |
| Durata încasare (zile) | 520 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
31,4%
Marjă netă
26,6%
ROA
18,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 33,2 K RON | 229,1 K RON | 14,5% |
| 2020 | 32,8 K RON | 222,8 K RON | 14,7% |
| 2021 | 0 RON | 188,3 K RON | 0,0% |
| 2022 | 5,3 K RON | 8,7 K RON | 61,2% |
| 2023 | 2,1 K RON | 16,7 K RON | 12,7% |
| 2024 | 5,9 K RON | 8,9 K RON | 66,4% |
| 2025 | 4,3 K RON | 8,9 K RON | 48,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6,0 K RON | 36,6 K RON | 9,6 K RON | 6,0 K RON | ▼ 37,5% |
| Rezultat net | 1,2 K RON | −4,6 K RON | −1,5 K RON | 2,9 K RON | 14,1 K RON | 2,5 K RON | 1,6 K RON | ▼ 36,2% |
| Total active | 229,1 K RON | 222,8 K RON | 188,3 K RON | 8,7 K RON | 16,7 K RON | 8,9 K RON | 8,9 K RON | ▼ 0,2% |
| Capitaluri proprii | 195,9 K RON | 190,0 K RON | 188,3 K RON | 3,4 K RON | 14,6 K RON | 3,0 K RON | 4,6 K RON | ▲ 53,3% |
| Datorii totale | 33,2 K RON | 32,8 K RON | 0 RON | 5,3 K RON | 2,1 K RON | 5,9 K RON | 4,3 K RON | ▼ 27,3% |
| Lichiditate curentă | 6,90 | 6,80 | – | 1,63 | 7,87 | 1,51 | 2,07 | ▲ 37,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 47,88 | 38,51 | 26,03 | 26,57 | ▲ 2,1% |
| Scor bonitate | 67 | 60 | 47 | 77 | 100 | 70 | 87 | ▲ 24,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.07), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 18,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.