CASTEL HOUSE SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Vasile Lascăr, 98, 1, 2, camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.279.561 RON | 1.306.501 RON | 1.093.539 RON | 202.455 RON | 212.962 RON | 3.363.354 RON | 1.859.417 RON | 1.503.937 RON | 1.534.504 RON | 1.845.935 RON | 10.206 RON | 550.529 RON | 460 RON | 17.545 RON | 3 |
| 2025 | 1.179.638 RON | 1.221.523 RON | 892.049 RON | 273.198 RON | 329.474 RON | 3.345.896 RON | 1.888.786 RON | 1.457.110 RON | 1.704.318 RON | 1.659.193 RON | 0 RON | 369.747 RON | 0 RON | 17.615 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,28 M RON | 1,18 M RON |
| Venituri totale | 1,31 M RON | 1,22 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,09 M RON | 892,0 K RON |
| Rezultat net | 202,5 K RON | 273,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,08 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,88 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,66 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,02 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,19 |
| Durata încasare (zile) | 114 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,85 M RON | 3,36 M RON | 54,9% |
| 2025 | 1,66 M RON | 3,35 M RON | 49,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,28 M RON | 1,18 M RON | ▼ 7,8% |
| Rezultat net | 202,5 K RON | 273,2 K RON | ▲ 34,9% |
| Total active | 3,36 M RON | 3,35 M RON | ▼ 0,5% |
| Capitaluri proprii | 1,53 M RON | 1,70 M RON | ▲ 11,1% |
| Datorii totale | 1,85 M RON | 1,66 M RON | ▼ 10,1% |
| Lichiditate curentă | 0,81 | 0,88 | ▲ 7,8% |
| Marjă netă (%) | 15,82 | 23,16 | ▲ 46,4% |
| Scor bonitate | 65 | 78 | ▲ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (273,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.