ROCA BUSINESS S.R.L.
CUI: 43229033
J40/8679/2024
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43229033
Cod înmatriculare
J40/8679/2024
EUID
ROONRC.J40/8679/2024
Data înmatriculării
2024-04-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, BUREBISTA, 3, D16, 1, 7, 28, 31106, 3, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
BUREBISTA
Număr:
3
Bloc:
D16
Scară:
1
Etaj:
7
Apartament:
28
Cod poștal:
31106
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 144.236 RON | 144.531 RON | 276.637 RON | −133.912 RON | −132.106 RON | 466.512 RON | 437.196 RON | 29.316 RON | 229.208 RON | 450.800 RON | 0 RON | 13.047 RON | 0 RON | 213.496 RON | 1 |
| 2025 | 138.939 RON | 296.376 RON | 278.722 RON | 14.766 RON | 17.654 RON | 346.291 RON | 325.323 RON | 20.968 RON | 243.975 RON | 263.096 RON | 0 RON | 12.681 RON | 35.289 RON | 196.069 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
IFRIM LEONARD-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
IFRIM COSTINEL-ALEXANDRU
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
138,9 K RON
Rezultat Net 2025
14,8 K RON
Total Active 2025
346,3 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 144,2 K RON | 138,9 K RON |
| Venituri totale | 144,5 K RON | 296,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 276,6 K RON | 278,7 K RON |
| Rezultat net | −133,9 K RON | 14,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 133,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,32 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate325,3 K RON (93.9%)
Active circulante21,0 K RON (6.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe12,7 K RON
Numerar8,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,96 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,7%
Marjă netă
10,6%
ROA
4,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 450,8 K RON | 466,5 K RON | 96,6% |
| 2025 | 263,1 K RON | 346,3 K RON | 76,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 144,2 K RON | 138,9 K RON | ▼ 3,7% |
| Rezultat net | −133,9 K RON | 14,8 K RON | ▲ 111,0% |
| Total active | 466,5 K RON | 346,3 K RON | ▼ 25,8% |
| Capitaluri proprii | 229,2 K RON | 244,0 K RON | ▲ 6,4% |
| Datorii totale | 450,8 K RON | 263,1 K RON | ▼ 41,6% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,08 | ▲ 22,6% |
| Marjă netă (%) | -92,84 | 10,63 | ▲ 111,4% |
| Scor bonitate | 37 | 73 | ▲ 97,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (14,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.