BIAL UTILAJE S.R.L.
CUI: 48129418
J40/8589/2023
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48129418
Cod înmatriculare
J40/8589/2023
EUID
ROONRC.J40/8589/2023
Data înmatriculării
2023-05-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
18 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, BÂRSEI, 2, M12, 3, 44, 30482, 3, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
BÂRSEI
Număr:
2
Bloc:
M12
Scară:
3
Apartament:
44
Cod poștal:
30482
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 673.172 RON | 673.863 RON | 321.202 RON | 346.064 RON | 352.661 RON | 1.025.127 RON | 454.298 RON | 570.829 RON | 346.264 RON | 678.863 RON | 5.138 RON | 491.320 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 5.810.845 RON | 5.838.516 RON | 5.488.123 RON | 300.973 RON | 350.393 RON | 4.386.716 RON | 1.735.195 RON | 2.651.521 RON | 647.237 RON | 3.739.479 RON | 121.109 RON | 2.506.984 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2025 | 7.691.284 RON | 7.711.289 RON | 7.305.704 RON | 348.216 RON | 405.585 RON | 6.860.467 RON | 3.410.148 RON | 3.450.319 RON | 995.453 RON | 5.865.014 RON | 109.983 RON | 3.307.696 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
Reprezentanți și administratori (1)
PURICE CONSTANTIN-EUGEN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
7,69 M RON
Rezultat Net 2025
348,2 K RON
Total Active 2025
6,86 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 673,2 K RON | 5,81 M RON | 7,69 M RON |
| Venituri totale | 673,9 K RON | 5,84 M RON | 7,71 M RON |
| Cheltuieli totale | 321,2 K RON | 5,49 M RON | 7,31 M RON |
| Rezultat net | 346,1 K RON | 301,0 K RON | 348,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 11,74 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,41 M RON (49.7%)
Active circulante3,45 M RON (50.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri110,0 K RON
Creanțe3,31 M RON
Numerar32,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 69,93 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,33 |
| Durata încasare (zile) | 157 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,3%
Marjă netă
4,5%
ROA
5,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 678,9 K RON | 1,03 M RON | 66,2% |
| 2024 | 3,74 M RON | 4,39 M RON | 85,3% |
| 2025 | 5,87 M RON | 6,86 M RON | 85,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 673,2 K RON | 5,81 M RON | 7,69 M RON | ▲ 32,4% |
| Rezultat net | 346,1 K RON | 301,0 K RON | 348,2 K RON | ▲ 15,7% |
| Total active | 1,03 M RON | 4,39 M RON | 6,86 M RON | ▲ 56,4% |
| Capitaluri proprii | 346,3 K RON | 647,2 K RON | 995,5 K RON | ▲ 53,8% |
| Datorii totale | 678,9 K RON | 3,74 M RON | 5,87 M RON | ▲ 56,8% |
| Lichiditate curentă | 0,84 | 0,71 | 0,59 | ▼ 17,0% |
| Marjă netă (%) | 51,41 | 5,18 | 4,53 | ▼ 12,5% |
| Scor bonitate | 65 | 55 | 58 | ▲ 5,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (348,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,74 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.