TERRAPROD M & M SRL

CUI: 14225151 J40/8533/2001 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 14225151

Cod înmatriculare J40/8533/2001

EUID ROONRC.J40/8533/2001

Data înmatriculării 2001-10-11

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 25 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. Vasile Mironiuc, 19, 1, 0, 1

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 1

Sector: 1

Stradă: Str. Vasile Mironiuc

Număr: 19

Apartament: 1

Cod poștal: 0

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe
2019	17.393 RON	17.393 RON	937 RON	15.935 RON	16.456 RON	18.414 RON	10.497 RON	7.917 RON	18.414 RON	0 RON	0 RON	4.582 RON
2020	10.063 RON	10.063 RON	1.770 RON	8.007 RON	8.293 RON	26.513 RON	10.497 RON	16.016 RON	26.421 RON	92 RON	0 RON	4.560 RON
2021	12.970 RON	12.970 RON	1.337 RON	11.291 RON	11.633 RON	37.992 RON	22.494 RON	15.498 RON	37.713 RON	279 RON	0 RON	4.560 RON
2022	25.180 RON	25.180 RON	7.213 RON	17.250 RON	17.967 RON	55.617 RON	20.739 RON	34.878 RON	54.963 RON	654 RON	0 RON	4.560 RON
2023	11.278 RON	11.278 RON	5.508 RON	4.985 RON	5.770 RON	60.736 RON	26.842 RON	33.894 RON	59.948 RON	788 RON	0 RON	4.560 RON
2024	14.107 RON	14.107 RON	4.449 RON	8.283 RON	9.658 RON	68.647 RON	23.693 RON	44.954 RON	68.231 RON	416 RON	8.627 RON	4.560 RON
2025	12.812 RON	12.812 RON	5.570 RON	6.222 RON	7.242 RON	75.476 RON	20.544 RON	54.932 RON	74.453 RON	1.023 RON	8.627 RON	4.560 RON

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MELICA MIHAIL

administrator

BUCURESTI,ROMâNIA

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025

12,8 K RON

Rezultat Net 2025

6,2 K RON

Total Active 2025

75,5 K RON

Scor Bonitate

80/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 80/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	17,4 K RON	10,1 K RON	13,0 K RON	25,2 K RON	11,3 K RON	14,1 K RON	12,8 K RON
Venituri totale	17,4 K RON	10,1 K RON	13,0 K RON	25,2 K RON	11,3 K RON	14,1 K RON	12,8 K RON
Cheltuieli totale	937 RON	1,8 K RON	1,3 K RON	7,2 K RON	5,5 K RON	4,4 K RON	5,6 K RON
Rezultat net	15,9 K RON	8,0 K RON	11,3 K RON	17,3 K RON	5,0 K RON	8,3 K RON	6,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 13,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	53,70	≥ 1	Bun
Lichiditate rapidă	45,26	≥ 0.8	Bun
Lichiditate imediată	40,81	≥ 0.2	Bun
Solvabilitate	73,78	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate20,5 K RON (27.2%)

Active circulante54,9 K RON (72.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri8,6 K RON

Creanțe4,6 K RON

Numerar41,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	1,49
Durata stocaj (zile)	246
Rotație creanțe (ori/an)	2,81
Durata încasare (zile)	130

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

56,5%

Marjă netă

48,6%

ROA

8,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	0 RON	18,4 K RON	0,0%
2020	92 RON	26,5 K RON	0,4%
2021	279 RON	38,0 K RON	0,7%
2022	654 RON	55,6 K RON	1,2%
2023	788 RON	60,7 K RON	1,3%
2024	416 RON	68,6 K RON	0,6%
2025	1,0 K RON	75,5 K RON	1,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	17,4 K RON	10,1 K RON	13,0 K RON	25,2 K RON	11,3 K RON	14,1 K RON	12,8 K RON	▼ 9,2%
Rezultat net	15,9 K RON	8,0 K RON	11,3 K RON	17,3 K RON	5,0 K RON	8,3 K RON	6,2 K RON	▼ 24,9%
Total active	18,4 K RON	26,5 K RON	38,0 K RON	55,6 K RON	60,7 K RON	68,6 K RON	75,5 K RON	▲ 9,9%
Capitaluri proprii	18,4 K RON	26,4 K RON	37,7 K RON	55,0 K RON	59,9 K RON	68,2 K RON	74,5 K RON	▲ 9,1%
Datorii totale	0 RON	92 RON	279 RON	654 RON	788 RON	416 RON	1,0 K RON	▲ 145,9%
Lichiditate curentă	–	174,09	55,55	53,33	43,01	108,06	53,70	▼ 50,3%
Marjă netă (%)	91,62	79,57	87,05	68,51	44,20	58,72	48,56	▼ 17,3%
Scor bonitate	67	80	95	95	80	100	80	▼ 20,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,2 K RON).
•Lichiditate curentă bună (53.7), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
•Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 13,8 K RON.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.